基金品種

全球市場(chǎng)
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合(前端：007497  后端：007498
)

單位凈值 (2025-08-01)

2.36690.14%
近1月：5.72%
近1年：27.77%

累計(jì)凈值

2.3669
近3月：16.25%
近3年：10.16%

近6月：19.72%
成立來(lái)：136.69%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳承根
成 立 日：2019-07-16管 理 人：中庚基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 1.50% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率1.50%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.99%
    5.72%
    16.25%
    19.72%
    17.14%
    27.77%
    8.62%
    10.16%
    同類(lèi)平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1517 | 2346
    641 | 2344
    349 | 2330
    322 | 2316
    459 | 2305
    665 | 2263
    659 | 2165
    394 | 2052
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31314.75%
    2024-06-30320.68%
    2023-12-31265.17%
    2023-06-30252.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 創(chuàng)新藥海外BD交易邏輯今年實(shí)力驗(yàn)證！License 福運(yùn)帶財(cái) 07-31 16:10
32 0 注意啦！東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C昨日漲幅高達(dá)4.88%，在數(shù) 陸陸愛(ài)哪吒 07-30 14:00
51 1 實(shí)時(shí)估計(jì)在哪可看? 甘來(lái)huang 07-29 18:39
115 0 CPO板塊成今日最大贏家，財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金收益 靈光一的雨滴 07-25 21:53
50 0 消費(fèi)賽道性?xún)r(jià)比王者非它莫屬！富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（ 傾心蓮花 07-25 13:10
47 0 新消費(fèi)浪潮下的“全球獵手”！富國(guó)全球消費(fèi)精選混合（ 七天天 07-24 16:45
309 0 每周一庚：投資保持動(dòng)態(tài)的低估值能帶來(lái)什么？ 中庚基金 07-23 10:18
46 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)（C：014939）今日拉升2.79% 沈璽征 07-18 11:05
58 0 公告中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 08:09
48 0 周五收盤(pán)那抹紅，是同泰金融精選(C：013491) 唐佑超 07-17 20:10
262 0 價(jià)值沃土，深耕致遠(yuǎn)：中庚價(jià)值靈動(dòng)基金成立6周年 中庚基金 07-16 08:58
41 0 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合C太牛了！估值不斷攀升，昨晚再 福運(yùn)帶財(cái) 07-11 13:32
66 0 公告中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-11 08:25
60 0 公告中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-11 08:07
58 0 市場(chǎng)震蕩中東方紅中證東方紅紅利低波今夜逆勢(shì)漲0.5 可愛(ài)的小番薯 07-09 21:15
110 0 公告中庚基金旗下基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(截止2025-6-30) 基金資訊 07-03 10:55
147 0 昨天凈收益307元，今天負(fù)54\8元結(jié)果今天扌寺八 基民67d5x87593 06-19 04:35
144 0 公告中庚基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金關(guān)聯(lián)交易公 基金資訊 06-14 08:05
68 0 小微盤(pán)超堅(jiān)挺~近1個(gè)月漲7.8%領(lǐng)漲，業(yè)績(jī)佳不限購(gòu) 傾國(guó)傾城的巧思思 06-12 13:46
78 0 市場(chǎng)一片綠油油，超七成股民都沒(méi)盈利，太扎心了！中加 漢堡土豆 06-11 09:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1