中庚基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 股票型
- 混合型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚價值領(lǐng)航混合 006551 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 3.3537 | 3.3537 | 0.81% | 34.50% | 51.20% | 29.77 | 劉晟 | 0.15% | 購買 |
| 中庚港股通價值股票 017650 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 1.2511 | 1.2511 | 0.73% | 25.99% | 43.46% | 9.93 | 孫瀟 | 0.15% | 購買 |
| 中庚價值靈動靈活配置混合 007497 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 2.8007 | 2.8007 | 0.99% | 30.21% | 34.72% | 11.27 | 吳承根 | 0.15% | 購買 |
| 中庚小盤價值股票 007130 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 2.7146 | 2.7146 | 0.84% | 18.42% | 17.66% | 13.03 | 陳濤 等 | 0.15% | 購買 |
| 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 011174 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.5441 | 1.5441 | 1.14% | 0.38% | 8.48% | 14.78 | 熊正寰 | 0.15% | 購買 |
| 中庚價值先鋒股票 012930 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 1.0543 | 1.0543 | 0.79% | 13.11% | 7.35% | 32.36 | 陳濤 | 0.15% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||