中庚基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

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資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 29,979.00
結(jié)算備付金 詳情 53.73 51.04 50.92 50.83
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,346,769.83 1,863,768.10 3,008,605.49 3,688,046.89
其中：股票投資 詳情 1,280,690.45 1,779,981.93 2,875,014.03 3,510,275.23
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 66,079.37 83,786.16 133,591.46 177,771.66
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 7,565.44 6,780.04 287.15 379.13
應(yīng)收證券清算款 詳情 2,737.79 364.79 7,005.07 2,504.27
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 96.56 3,712.98 36.06 5,989.24
應(yīng)收申購款 詳情 824.74 591.55 1,147.89 1,909.55
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,385,393.86 1,950,851.28 3,054,547.93 3,728,858.90
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 429.50 4,359.57 - 141.54
應(yīng)付贖回款 詳情 18,634.38 46,881.76 14,096.53 10,172.30
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 1,472.72 2,037.58 3,519.75 4,628.05
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 220.17 293.26 443.87 582.11
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - - - -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.45 21.84 0.01 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 119.67 93.49 189.07 245.97
負(fù)債合計(jì) 詳情 20,876.88 53,687.49 18,249.23 15,769.98
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 1,012,718.27 1,416,241.88 2,009,371.94 2,280,495.87
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,364,516.98 1,897,163.78 3,036,298.70 3,713,088.92
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,385,393.86 1,950,851.28 3,054,547.93 3,728,858.90
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