中庚基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情
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中庚基金 2024年4季度 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 286,728.62 |
| 2 | 007130 | 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 181,115.11 |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 132,593.00 |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 254,302.40 |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 411,558.72 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 119,096.02 |
中庚基金 2024年2季度 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 538,267.08 |
| 2 | 007130 | 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 241,360.02 |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 178,197.65 |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 395,334.31 |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 427,219.02 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 170,473.20 |