中庚基金管理有限公司
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持有人結(jié)構(gòu)詳情
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中庚基金 2023年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 45.24% | 54.76% | 0.53% | 85.29 |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | 49.30% | 50.70% | 0.21% | 57.18 |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動靈活配置混合 | 詳情 | 13.41% | 86.59% | 0.55% | 26.30 |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | 7.69% | 92.31% | 1.09% | 51.06 |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 | 31.58% | 68.42% | 3.04% | 65.80 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 | 7.15% | 92.85% | 4.77% | 17.98 |
中庚基金 2023年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 47.50% | 52.50% | 0.50% | 95.71 |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | 59.12% | 40.88% | 0.16% | 78.44 |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動靈活配置混合 | 詳情 | 16.30% | 83.70% | 0.47% | 28.36 |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | 7.37% | 92.63% | 0.78% | 59.05 |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 | 36.83% | 63.17% | 1.64% | 90.28 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 | 7.15% | 92.85% | 4.91% | 19.46 |
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