中庚基金管理有限公司
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持有人結(jié)構(gòu)詳情
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中庚基金 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 5.26% | 94.74% | 1.43% | 27.42 |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | 3.52% | 96.48% | 0.31% | 18.00 |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | 1.19% | 98.81% | 0.79% | 13.20 |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | 2.97% | 97.03% | 0.88% | 25.24 |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 | 9.57% | 90.43% | 4.63% | 40.80 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 | 11.90% | 88.10% | 4.82% | 11.80 |
中庚基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 23.22% | 76.78% | 0.93% | 49.84 |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | 9.26% | 90.74% | 0.47% | 23.51 |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | 4.00% | 96.00% | 0.82% | 17.77 |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | 5.23% | 94.77% | 1.78% | 38.94 |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 | 14.86% | 85.14% | 3.83% | 42.64 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 | 7.15% | 92.85% | 4.77% | 17.03 |
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