山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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持有人結(jié)構詳情
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山證(上海)資產(chǎn)管理 2016年4季度 持有人結(jié)構 基金明細一覽（全部）
截止至：2016-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山證資管日日添利貨幣A | 詳情 | 23.51% | 76.48% | 0.01% | 29.92 |
| 2 | 001176 | 山證資管日日添利貨幣B | 詳情 | 98.59% | 1.41% | 0.00% | 29.92 |
| 3 | 001177 | 山證資管日日添利貨幣C | 詳情 | 4.94% | 95.06% | 0.01% | 29.92 |
| 4 | 003179 | 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 100.00% | 0.01% | 0.00% | 5.99 |
山證(上海)資產(chǎn)管理 2016年2季度 持有人結(jié)構 基金明細一覽（全部）
截止至：2016-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山證資管日日添利貨幣A | 詳情 | 20.33% | 79.67% | 2.56% | 28.30 |
| 2 | 001176 | 山證資管日日添利貨幣B | 詳情 | 99.01% | 0.99% | 0.00% | 28.30 |
| 3 | 001177 | 山證資管日日添利貨幣C | 詳情 | 5.24% | 94.76% | 0.01% | 28.30 |
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