山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

山西證券 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 6,351.98 1,019.03 16.04% 271.74 4.28% 0.01 0.00% 706.55 11.12%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 6,351.98 1,019.03 16.04% 271.74 4.28% 0.01 0.00% 706.55 11.12%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 6,351.98 1,019.03 16.04% 271.74 4.28% 0.01 0.00% 706.55 11.12%
4 003179 山西裕利定開債 詳情 499.24 346.75 69.46% 115.58 23.15% 1.18 0.24% - -
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 233.43 80.12 34.32% 13.35 5.72% 129.84 55.62% - -
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 292.97 157.89 53.89% 26.32 8.98% 95.17 32.49% - -
7 006626 山西證券超短債A 詳情 471.93 106.79 22.63% 35.60 7.54% 1.85 0.39% 39.90 8.45%
8 006627 山西證券超短債C 詳情 471.93 106.79 22.63% 35.60 7.54% 1.85 0.39% 39.90 8.45%
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 433.73 85.38 19.69% 28.46 6.56% 1.31 0.30% - -
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 620.08 78.51 12.66% 26.17 4.22% 1.86 0.30% 87.59 14.13%
11 007269 山西證券裕睿6個月定開債C 詳情 620.08 78.51 12.66% 26.17 4.22% 1.86 0.30% 87.59 14.13%

顯示全部基金明細(xì)>>

山西證券 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 3,152.78 495.93 15.73% 132.25 4.19% 0.01 0.00% 351.64 11.15%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 3,152.78 495.93 15.73% 132.25 4.19% 0.01 0.00% 351.64 11.15%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 3,152.78 495.93 15.73% 132.25 4.19% 0.01 0.00% 351.64 11.15%
4 003179 山西裕利定開債 詳情 226.58 163.35 72.09% 54.45 24.03% 0.25 0.11% - -
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 139.39 40.21 28.84% 6.70 4.81% 86.99 62.41% - -
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 155.89 85.64 54.93% 14.27 9.16% 49.60 31.82% - -
7 006626 山西證券超短債A 詳情 162.67 43.56 26.78% 14.52 8.93% 0.76 0.47% 9.98 6.13%
8 006627 山西證券超短債C 詳情 162.67 43.56 26.78% 14.52 8.93% 0.76 0.47% 9.98 6.13%