國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國海富蘭克林基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 450001 國富中國收益 詳情 3,427.74 1,979.57 57.75% 358.62 10.46% 932.22 27.20% 0.00 0.00%
2 450002 國富彈性市值混合 詳情 11,612.83 8,018.07 69.04% 1,336.34 11.51% 2,211.57 19.04% 0.00 0.00%
3 450003 國富潛力組合混合A 詳情 12,838.88 9,163.15 71.37% 1,527.19 11.90% 2,099.27 16.35% 0.00 0.00%
4 450004 國富深化價(jià)值混合 詳情 2,980.83 1,999.49 67.08% 333.25 11.18% 606.11 20.33% 0.00 0.00%
5 450005 國富強(qiáng)化債券A 詳情 199.51 85.62 42.91% 28.54 14.30% 22.07 11.06% 6.95 3.48%
6 450006 國富強(qiáng)化債券C 詳情 199.51 85.62 42.91% 28.54 14.30% 22.07 11.06% 6.95 3.48%
7 450007 國富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 886.66 475.40 53.62% 79.23 8.94% 290.90 32.81% 0.00 0.00%
8 450008 國富滬深300 詳情 2,285.16 1,357.52 59.41% 239.56 10.48% 618.60 27.07% 0.00 0.00%

國海富蘭克林基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 450001 國富中國收益 詳情 1,562.91 1,016.88 65.06% 184.22 11.79% 309.86 19.83% 0.00 0.00%
2 450002 國富彈性市值混合 詳情 5,574.57 3,993.57 71.64% 665.59 11.94% 892.09 16.00% 0.00 0.00%
3 450003 國富潛力組合混合A 詳情 6,528.75 4,741.23 72.62% 790.21 12.10% 973.23 14.91% 0.00 0.00%
4 450004 國富深化價(jià)值混合 詳情 1,506.99 1,044.46 69.31% 174.08 11.55% 267.65 17.76% 0.00 0.00%
5 450005 國富強(qiáng)化債券A 詳情 62.32 28.23 45.29% 9.41 15.10% 5.74 9.21% 0.72 1.16%
6 450006 國富強(qiáng)化債券C 詳情 62.32 28.23 45.29% 9.41 15.10% 5.74 9.21% 0.72 1.16%
7 450007 國富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 478.16 272.82 57.06% 45.47 9.51% 139.88 29.25% 0.00 0.00%
8 450008 國富滬深300 詳情 1,172.60 719.98 61.40% 127.06 10.84% 290.23 24.75% 0.00 0.00%