金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

金元順安基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 361.52 204.64 56.61% 34.11 9.43% 83.30 23.04% 1.94 0.54%
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 3,420.42 1,425.19 41.67% 203.60 5.95% 522.73 15.28% - -
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 37.53 13.61 36.25% 2.72 7.25% - - 0.86 2.28%
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 37.53 13.61 36.25% 2.72 7.25% - - 0.86 2.28%
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 925.52 665.03 71.85% 123.75 13.37% 80.53 8.70% 0.02 0.00%
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 733.23 538.15 73.39% 35.88 4.89% 139.07 18.97% - -
7 005817 金元順安灃順定開(kāi)債 詳情 1,006.83 320.91 31.87% 102.38 10.17% 2.56 0.25% - -
8 005818 金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 950.34 329.17 34.64% 109.72 11.55% 2.26 0.24% - -
9 005843 金元順安灃泉債券 詳情 132.59 45.74 34.50% 11.21 8.45% 7.91 5.97% - -
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 925.52 665.03 71.85% 123.75 13.37% 80.53 8.70% 0.02 0.00%
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 121.32 81.29 67.00% 5.42 4.47% 17.75 14.63% 6.32 5.21%
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 121.32 81.29 67.00% 5.42 4.47% 17.75 14.63% 6.32 5.21%
13 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 10,930.18 897.60 8.21% 299.20 2.74% -0.01 0.00% 0.00 0.00%
14 008225 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 10,930.18 897.60 8.21% 299.20 2.74% -0.01 0.00% 0.00 0.00%
15 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 370.38 232.37 62.74% 38.73 10.46% 82.22 22.20% - -
16 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 294.93 136.22 46.19% 22.70 7.70% 120.52 40.87% - -
17 620003 金元順安豐利債券 詳情 5,058.34 2,234.54 44.18% 407.52 8.06% 607.82 12.02% - -
18 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 109.10 55.09 50.49% 9.18 8.42% 33.89 31.06% - -
19 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 362.60 283.88 78.29% 47.31 13.05% 11.76 3.24% - -
20 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 361.52 204.64 56.61% 34.11 9.43% 83.30 23.04% 1.94 0.54%
21 620009 金元順安豐祥債券 詳情 246.51 76.71 31.12% 25.57 10.37% 2.08 0.84% - -
22 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 8,304.26 3,731.42 44.93% 904.59 10.89% 0.01 0.00% 118.55 1.43%
23 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 8,304.26 3,731.42 44.93% 904.59 10.89% 0.01 0.00% 118.55 1.43%

顯示全部基金明細(xì)>>

金元順安基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 225.12 141.08 62.67% 23.51 10.44% 41.23 18.31% - -
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 1,563.24 658.14 42.10% 94.02 6.01% 260.82 16.68% - -
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 18.53 6.61 35.65% 1.32 7.13% - - 0.45 2.45%
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 18.53 6.61 35.65% 1.32 7.13% - - 0.45 2.45%
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 88.55 35.74 40.36% 5.96 6.73% 13.96 15.76% 0.00 0.00%
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 315.90 227.85 72.13% 15.19 4.81% 62.71 19.85% - -
7 005817 金元順安灃順定開(kāi)債 詳情 586.02 207.48 35.40% 64.57 11.02% 2.07 0.35% - -
8 005818 金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 389.12 161.54 41.52% 53.85 13.84% 0.94 0.24% - -
9 005843 金元順安灃泉債券 詳情 80.75 28.80 35.67% 5.56 6.89% 6.73 8.34% - -
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 88.55 35.74 40.36% 5.96 6.73% 13.96 15.76% 0.00 0.00%
11 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 4,958.44 443.93 8.95% 147.98 2.98% -0.01 0.00% 0.00 0.00%
12 008225 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 4,958.44 443.93 8.95% 147.98 2.98% -0.01 0.00% 0.00 0.00%
13 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 86.69 61.57 71.02% 10.26 11.84% 6.23 7.18% - -
14 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 149.00 66.50 44.63% 11.08 7.44% 63.56 42.66% - -
15 620003 金元順安豐利債券 詳情 2,484.65 1,142.50 45.98% 251.51 10.12% 234.82 9.45% - -
16 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 52.66 25.83 49.05% 4.31 8.18% 17.06 32.40% - -
17 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 185.50 145.37 78.36% 24.23 13.06% 6.01 3.24% - -
18 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 225.12 141.08 62.67% 23.51 10.44% 41.23 18.31% - -
19 620009 金元順安豐祥債券 詳情 115.25 40.57 35.20% 13.52 11.73% 0.60 0.52% - -
20 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 4,063.19 1,932.51 47.56% 468.49 11.53% 0.01 0.00% 61.40 1.51%
21 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 4,063.19 1,932.51 47.56% 468.49 11.53% 0.01 0.00% 61.40 1.51%

顯示全部基金明細(xì)>>