上海國(guó)泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司
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國(guó)泰海通資管 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952004 | 國(guó)君資管君得明混合 | 詳情 | 16,808.41 | 8,465.72 | 50.37% | 1,410.95 | 8.39% | 2,526.55 | 15.03% | - | - |
| 2 | 952009 | 國(guó)君資管君得鑫兩年持有期混合A | 詳情 | 16,056.33 | 11,130.15 | 69.32% | 1,776.62 | 11.06% | 2,534.42 | 15.78% | - | - |
| 3 | 952024 | 國(guó)君資管君得盛債券 | 詳情 | 1,437.95 | 708.83 | 49.29% | 202.52 | 14.08% | 181.10 | 12.59% | - | - |
| 4 | 952035 | 國(guó)君資管君得誠(chéng)混合 | 詳情 | 2,157.09 | 850.16 | 39.41% | 177.12 | 8.21% | 479.17 | 22.21% | - | - |
| 5 | 952099 | 國(guó)君資管君得鑫兩年持有期混合C | 詳情 | 16,056.33 | 11,130.15 | 69.32% | 1,776.62 | 11.06% | 2,534.42 | 15.78% | - | - |
國(guó)泰海通資管 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952004 | 國(guó)泰君安君得明混合 | 詳情 | 9,210.06 | 4,975.33 | 54.02% | 829.22 | 9.00% | 1,886.11 | 20.48% | - | - |
| 2 | 952009 | 君得鑫兩年持有期混合A | 詳情 | 5,566.46 | 2,930.46 | 52.64% | 754.16 | 13.55% | 1,265.97 | 22.74% | - | - |
| 3 | 952024 | 國(guó)泰君安君得盛債券 | 詳情 | 994.75 | 501.91 | 50.46% | 143.40 | 14.42% | 148.51 | 14.93% | - | - |
| 4 | 952035 | 國(guó)泰君安君得誠(chéng)混合 | 詳情 | 202.03 | 66.54 | 32.93% | 13.86 | 6.86% | 72.15 | 35.71% | - | - |
| 5 | 952099 | 君得鑫兩年持有期混合C | 詳情 | 5,566.46 | 2,930.46 | 52.64% | 754.16 | 13.55% | 1,265.97 | 22.74% | - | - |