上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-08-09 2025-07-12 2025-06-30 2024-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 1,433.14 5,242.87 - -
結(jié)算備付金 詳情 - 0.02 10,484.55 18,824.02
存出保證金 詳情 - - 1,967.77 1,434.90
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - - 6,529,358.00 6,963,864.35
其中：股票投資 詳情 - - 1,083,808.05 996,163.97
其中：基金投資 詳情 - - 159,119.88 168,654.13
其中：債券投資 詳情 - - 5,268,381.97 5,784,727.03
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - 18,048.10 14,319.22
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 0.00 261,615.16 517,246.45
應(yīng)收證券清算款 詳情 - - 7,883.59 831.03
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 1.17 310.63 1.03
應(yīng)收申購款 詳情 - - 4,206.16 19,856.60
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - 8.28 21.29
資產(chǎn)總計 詳情 1,433.14 5,244.06 7,636,307.78 7,901,128.41
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-08-09 2025-07-12 2025-06-30 2024-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - 440,313.07 478,087.67
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - 42,688.34 6,785.35
應(yīng)付贖回款 詳情 0.09 - 28,114.74 30,426.47
應(yīng)付管理人報酬 詳情 1.86 1.03 3,980.26 4,252.34
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.07 0.26 479.43 514.43
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 0.05 0.14 586.58 930.14
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 0.00 204.17 191.93
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - 2,382.54 512.31
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 - 7.41 1,258.35 1,250.32
負(fù)債合計 詳情 2.07 8.84 520,007.48 522,950.94
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 1,511.78 5,012.11 6,807,612.64 7,104,576.40
所有者權(quán)益合計 詳情 1,431.07 5,235.21 7,116,300.29 7,378,177.46
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 1,433.14 5,244.06 7,636,307.78 7,901,128.41
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
數(shù)據(jù)加載中...