上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2025-08-15 2025-07-30 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 詳情 0.07 0.91 144,158.66 220,841.47
1.利息收入 詳情 0.07 0.91 7,768.73 18,098.25
其中：存款利息收入 詳情 - - 4,277.00 12,564.15
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - 0.00 110,134.46 153,244.25
其中：股票投資收益 詳情 - - 33,050.32 18,097.58
其中：基金投資收益 詳情 - - 5,454.13 -14,634.65
其中：債券投資收益 詳情 - - 60,568.61 134,453.88
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - 150.25 419.77
其中：衍生工具收益 詳情 - - -232.99 -650.75
其中：股利收益 詳情 - - 11,144.14 15,558.42
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - 25,672.21 48,414.55
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - -92.12 -2.38
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 - - 675.38 1,086.79
減：二、費用 詳情 0.03 2.00 35,906.01 61,989.97
1.管理人報酬 詳情 - - 24,008.54 37,376.21
2.托管費 詳情 - - 2,928.44 4,710.38
3.銷售服務費 詳情 - - 4,806.58 7,853.57
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 - - 3,710.43 11,156.08
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 - - 3,710.43 11,156.08
6.其他費用 詳情 0.03 2.00 395.93 735.93
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 0.04 -1.09 108,252.65 158,851.50
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 0.04 -1.09 108,252.65 158,851.50
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
數(shù)據(jù)加載中...