上海國(guó)泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司
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分紅送配
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2025 年度 國(guó)泰海通資管 111只基金 ，累計(jì)分紅 1.33941 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 508031 | 國(guó)泰君安城投寬庭保租房REIT | 詳情 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 每份派現(xiàn)金0.0634元 | 2025-09-24 |
| 2025年 | 018426 | 國(guó)泰君安安裕純債一年定開債券 | 詳情 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 | 2025-09-17 |
| 2025年 | 013272 | 國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2025-09-03 |
| 2025年 | 016722 | 國(guó)泰君安安弘六個(gè)月定開債券 | 詳情 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2025-09-01 |
| 2025年 | 015809 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起A | 詳情 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2025-08-28 |
| 2025年 | 015810 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C | 詳情 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2025-08-28 |
| 2025年 | 018366 | 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起D | 詳情 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2025-08-28 |
| 2025年 | 019400 | 國(guó)泰君安安睿純債債券A | 詳情 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-08-20 |
| 2025年 | 022738 | 國(guó)泰君安安睿純債債券C | 詳情 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-08-20 |
| 2025年 | 508087 | 國(guó)泰君安濟(jì)南能源供熱REIT | 詳情 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 每份派現(xiàn)金0.3842元 | 2025-08-11 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 952303 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債C | 詳情 | 國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-21 |
| 952003 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A | 詳情 | 國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-21 |
| 952100 | 國(guó)泰君安現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 | 國(guó)泰君安現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-09-22 |
| 013272 | 國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 國(guó)泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-16 |
| 952303 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債C | 詳情 | 國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-16 |
| 952003 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A | 詳情 | 國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-16 |
| 952100 | 國(guó)泰君安現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 | 國(guó)泰君安現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-06-22 |
| 013272 | 國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 國(guó)泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-15 |
| 952303 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債C | 詳情 | 國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-04-14 |
| 952003 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A | 詳情 | 國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-04-14 |