上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國泰海通資管 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 013281 國泰君安30天滾動持有中短債A 詳情 112.45 30.74 27.33% 7.68 6.83% 2.15 1.91% 16.97 15.10%
2 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 詳情 112.45 30.74 27.33% 7.68 6.83% 2.15 1.91% 16.97 15.10%
3 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 詳情 16.21 4.84 29.85% 1.61 9.95% 0.04 0.25% - -
4 952004 國泰君安君得明混合 詳情 12,321.96 5,480.14 44.47% 913.36 7.41% 1,810.69 14.69% - -
5 952009 國泰君安君得鑫兩年持有混合A 詳情 28,123.25 13,716.42 48.77% 1,952.81 6.94% 11,840.57 42.10% - -
6 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 詳情 8,014.52 4,333.46 54.07% 1,093.80 13.65% 1,871.33 23.35% 697.39 8.70%
7 952020 國君資管君得盈債券A 詳情 500.53 203.31 40.62% 33.89 6.77% 36.31 7.25% 48.79 9.75%
8 952024 國泰君安君得盛債券 詳情 294.35 115.49 39.24% 33.00 11.21% 29.23 9.93% - -
9 952035 國泰君安君得誠混合 詳情 1,991.75 786.94 39.51% 163.95 8.23% 993.74 49.89% - -
10 952099 國泰君安君得鑫兩年持有混合C 詳情 28,123.25 13,716.42 48.77% 1,952.81 6.94% 11,840.57 42.10% - -
11 952303 國泰君安中債1-3年政金債C 詳情 16.21 4.84 29.85% 1.61 9.95% 0.04 0.25% - -
12 952313 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)C 詳情 8,014.52 4,333.46 54.07% 1,093.80 13.65% 1,871.33 23.35% 697.39 8.70%
13 952320 國君資管君得盈債券C 詳情 500.53 203.31 40.62% 33.89 6.77% 36.31 7.25% 48.79 9.75%

顯示全部基金明細(xì)>>

國泰海通資管 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 952004 國君資管君得明混合 詳情 7,779.95 3,212.20 41.29% 535.37 6.88% 764.03 9.82% - -
2 952009 國君資管君得鑫兩年持有期混合A 詳情 6,692.68 3,593.53 53.69% 1,034.83 15.46% 1,519.65 22.71% - -
3 952013 國君資管君得益三個月持有混合A 詳情 3,898.13 2,657.20 68.17% 662.11 16.99% 103.86 2.66% 465.39 11.94%
4 952020 國君資管君得盈債券A 詳情 195.31 90.67 46.42% 15.11 7.74% 11.67 5.98% 23.90 12.23%
5 952024 國君資管君得盛債券 詳情 163.92 63.60 38.80% 18.17 11.09% 16.28 9.93% - -
6 952035 國君資管君得誠混合 詳情 1,093.49 486.46 44.49% 101.35 9.27% 243.06 22.23% - -
7 952099 國君資管君得鑫兩年持有期混合C 詳情 6,692.68 3,593.53 53.69% 1,034.83 15.46% 1,519.65 22.71% - -
8 952313 國君資管君得益三個月持有混合C 詳情 3,898.13 2,657.20 68.17% 662.11 16.99% 103.86 2.66% 465.39 11.94%
9 952320 國君資管君得盈債券C 詳情 195.31 90.67 46.42% 15.11 7.74% 11.67 5.98% 23.90 12.23%