太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

太平基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 1,220.44 1,028.53 84.28% 171.42 14.05% - - - -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 283.00 149.75 52.92% 29.95 10.58% - - 59.16 20.91%
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 283.00 149.75 52.92% 29.95 10.58% - - 59.16 20.91%
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 2,372.43 1,535.44 64.72% 307.09 12.94% - - 127.09 5.36%
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 2,372.43 1,535.44 64.72% 307.09 12.94% - - 127.09 5.36%
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 176.18 137.39 77.98% 22.90 13.00% - - - -
7 005872 太平恒利純債 詳情 1,229.30 784.19 63.79% 261.40 21.26% - - - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 404.48 190.29 47.05% 63.43 15.68% - - 29.91 7.40%
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 123.06 90.25 73.33% 16.92 13.75% - - 0.03 0.03%
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 123.06 90.25 73.33% 16.92 13.75% - - 0.03 0.03%
11 007545 太平恒安三個月定開債 詳情 2,870.29 1,205.46 42.00% 401.82 14.00% - - - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 404.48 190.29 47.05% 63.43 15.68% - - 29.91 7.40%
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 346.82 122.85 35.42% 40.95 11.81% - - 5.15 1.49%
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 346.82 122.85 35.42% 40.95 11.81% - - 5.15 1.49%
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 494.49 200.70 40.59% 66.90 13.53% - - - -
16 009533 太平恒澤63個月定開 詳情 14,788.53 1,262.60 8.54% 420.87 2.85% - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 394.14 263.28 66.80% 43.88 11.13% - - 72.00 18.27%
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 394.14 263.28 66.80% 43.88 11.13% - - 72.00 18.27%
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 551.74 458.45 83.09% 76.41 13.85% - - - -
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 6,652.83 1,861.11 27.97% 425.40 6.39% - - - -
21 010268 太平睿安混合A 詳情 215.44 167.32 77.67% 27.89 12.94% - - 0.92 0.43%
22 010269 太平睿安混合C 詳情 215.44 167.32 77.67% 27.89 12.94% - - 0.92 0.43%
23 010476 太平恒久純債 詳情 1,078.95 380.53 35.27% 114.16 10.58% - - - -
24 010896 太平價值增長股票A 詳情 197.35 120.03 60.82% 20.01 10.14% - - 43.22 21.90%
25 010897 太平價值增長股票C 詳情 197.35 120.03 60.82% 20.01 10.14% - - 43.22 21.90%
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 4,621.47 1,169.64 25.31% 267.35 5.78% - - - -
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 4,168.65 1,051.66 25.23% 240.38 5.77% - - - -
28 013260 太平睿享混合A 詳情 686.67 309.07 45.01% 51.51 7.50% - - 4.37 0.64%
29 013261 太平睿享混合C 詳情 686.67 309.07 45.01% 51.51 7.50% - - 4.37 0.64%
30 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 詳情 1,001.54 833.99 83.27% 151.63 15.14% - - - -
31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 詳情 677.51 559.17 82.53% 101.67 15.01% - - - -
32 014053 太平睿慶混合A 詳情 251.06 94.61 37.68% 31.54 12.56% - - 3.10 1.23%
33 014054 太平睿慶混合C 詳情 251.06 94.61 37.68% 31.54 12.56% - - 3.10 1.23%
34 014055 太平恒興純債 詳情 601.72 283.43 47.10% 94.48 15.70% - - - -
35 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 詳情 4,322.27 974.42 22.54% 222.72 5.15% - - - -
36 015437 太平安元債券A 詳情 118.29 41.86 35.39% 10.47 8.85% - - 0.00 0.00%
37 015449 太平安元債券C 詳情 118.29 41.86 35.39% 10.47 8.85% - - 0.00 0.00%
38 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 詳情 202.01 142.16 70.37% 21.32 10.56% - - 24.53 12.14%
39 015467 太平中證1000指數(shù)增強C 詳情 202.01 142.16 70.37% 21.32 10.56% - - 24.53 12.14%
40 015959 太平嘉和三個月定開債發(fā)起 詳情 3,170.00 1,645.59 51.91% 376.14 11.87% - - - -
41 015961 太平恒信6個月定開債 詳情 614.79 285.67 46.47% 95.22 15.49% - - - -
42 016378 太平消費升級一年持有A 詳情 242.30 190.15 78.48% 31.69 13.08% - - 6.31 2.61%
43 016379 太平消費升級一年持有C 詳情 242.30 190.15 78.48% 31.69 13.08% - - 6.31 2.61%
44 016506 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 詳情 697.45 317.67 45.55% 105.89 15.18% - - - -
45 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 52.20 13.03 24.96% 3.26 6.24% - - 13.03 24.96%
46 018100 太平恒泰三個月定開債A 詳情 565.15 259.72 45.96% 86.57 15.32% - - 0.49 0.09%
47 018327 太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 詳情 84.71 54.55 64.40% 9.09 10.73% - - 15.06 17.78%
48 018328 太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 詳情 84.71 54.55 64.40% 9.09 10.73% - - 15.06 17.78%
49 019574 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 詳情 36.64 18.16 49.57% 3.03 8.26% - - 2.30 6.26%
50 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 詳情 36.64 18.16 49.57% 3.03 8.26% - - 2.30 6.26%
51 019676 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 詳情 197.37 151.84 76.94% 29.68 15.04% - - - -
52 020071 太平先進制造混合發(fā)起式A 詳情 38.28 20.30 53.04% 3.38 8.84% - - 1.54 4.03%
53 020072 太平先進制造混合發(fā)起式C 詳情 38.28 20.30 53.04% 3.38 8.84% - - 1.54 4.03%
54 020596 太平恒泰三個月定開債C 詳情 565.15 259.72 45.96% 86.57 15.32% - - 0.49 0.09%
55 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 詳情 197.37 151.84 76.94% 29.68 15.04% - - - -
56 020924 太平恒發(fā)三個月定開債 詳情 1,333.24 910.98 68.33% 303.66 22.78% - - - -
57 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 詳情 23.11 8.39 36.31% 1.40 6.05% - - 0.27 1.15%
58 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 詳情 23.11 8.39 36.31% 1.40 6.05% - - 0.27 1.15%
59 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 詳情 346.82 122.85 35.42% 40.95 11.81% - - 5.15 1.49%
60 021884 太平量化選股混合A 詳情 50.91 31.02 60.94% 5.17 10.16% - - 9.63 18.92%
61 021885 太平量化選股混合C 詳情 50.91 31.02 60.94% 5.17 10.16% - - 9.63 18.92%

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太平基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 656.37 553.81 84.37% 92.30 14.06% - - - -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 138.86 77.00 55.45% 15.40 11.09% - - 18.90 13.61%
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 138.86 77.00 55.45% 15.40 11.09% - - 18.90 13.61%
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 1,262.00 825.95 65.45% 165.19 13.09% - - 72.18 5.72%
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 1,262.00 825.95 65.45% 165.19 13.09% - - 72.18 5.72%
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 87.68 68.08 77.65% 11.35 12.94% - - - -
7 005872 太平恒利純債 詳情 625.60 388.21 62.05% 129.40 20.68% - - - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 225.74 96.22 42.62% 32.07 14.21% - - 15.10 6.69%
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 58.91 42.63 72.37% 7.99 13.57% - - 0.01 0.01%
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 58.91 42.63 72.37% 7.99 13.57% - - 0.01 0.01%
11 007545 太平恒安三個月定開債 詳情 1,602.05 640.69 39.99% 213.56 13.33% - - - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 225.74 96.22 42.62% 32.07 14.21% - - 15.10 6.69%
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 222.71 79.28 35.60% 26.43 11.87% - - 2.56 1.15%
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 222.71 79.28 35.60% 26.43 11.87% - - 2.56 1.15%
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 272.86 108.63 39.81% 36.21 13.27% - - - -
16 009533 太平恒澤63個月定開 詳情 7,715.51 627.67 8.14% 209.22 2.71% - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 245.02 160.83 65.64% 26.81 10.94% - - 49.01 20.00%
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 245.02 160.83 65.64% 26.81 10.94% - - 49.01 20.00%
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 268.94 223.10 82.96% 37.18 13.83% - - - -
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 3,717.22 918.60 24.71% 209.96 5.65% - - - -
21 010268 太平睿安混合A 詳情 107.62 83.53 77.61% 13.92 12.94% - - 0.49 0.46%
22 010269 太平睿安混合C 詳情 107.62 83.53 77.61% 13.92 12.94% - - 0.49 0.46%
23 010476 太平恒久純債 詳情 391.43 143.15 36.57% 42.94 10.97% - - - -
24 010896 太平價值增長股票A 詳情 99.19 60.05 60.54% 10.01 10.09% - - 21.62 21.79%
25 010897 太平價值增長股票C 詳情 99.19 60.05 60.54% 10.01 10.09% - - 21.62 21.79%
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,806.70 670.20 23.88% 153.19 5.46% - - - -
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,149.88 516.59 24.03% 118.08 5.49% - - - -
28 013260 太平睿享混合A 詳情 371.61 155.86 41.94% 25.98 6.99% - - 2.89 0.78%
29 013261 太平睿享混合C 詳情 371.61 155.86 41.94% 25.98 6.99% - - 2.89 0.78%
30 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 詳情 490.80 408.50 83.23% 74.27 15.13% - - - -
31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 詳情 329.55 271.95 82.52% 49.44 15.00% - - - -
32 014053 太平睿慶混合A 詳情 134.27 48.63 36.22% 16.21 12.07% - - 1.80 1.34%
33 014054 太平睿慶混合C 詳情 134.27 48.63 36.22% 16.21 12.07% - - 1.80 1.34%
34 014055 太平恒興純債 詳情 369.57 178.75 48.37% 59.58 16.12% - - - -
35 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 詳情 2,316.45 477.75 20.62% 109.20 4.71% - - - -
36 015437 太平安元債券A 詳情 70.18 21.61 30.80% 5.40 7.70% - - 0.00 0.00%
37 015449 太平安元債券C 詳情 70.18 21.61 30.80% 5.40 7.70% - - 0.00 0.00%
38 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 詳情 117.77 83.68 71.05% 12.55 10.66% - - 14.08 11.96%
39 015467 太平中證1000指數(shù)增強C 詳情 117.77 83.68 71.05% 12.55 10.66% - - 14.08 11.96%
40 015959 太平嘉和三個月定開債發(fā)起 詳情 1,612.11 818.00 50.74% 186.97 11.60% - - - -
41 015961 太平恒信6個月定開債 詳情 361.72 160.24 44.30% 53.41 14.77% - - - -
42 016378 太平消費升級一年持有A 詳情 124.20 97.20 78.26% 16.20 13.04% - - 3.40 2.74%
43 016379 太平消費升級一年持有C 詳情 124.20 97.20 78.26% 16.20 13.04% - - 3.40 2.74%
44 016506 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 詳情 376.07 156.74 41.68% 52.25 13.89% - - - -
45 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 35.81 7.83 21.87% 1.96 5.47% - - 7.83 21.87%
46 018100 太平恒泰三個月定開債A 詳情 297.37 125.10 42.07% 41.70 14.02% - - 0.49 0.17%
47 018327 太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 詳情 48.78 30.06 61.62% 5.01 10.27% - - 8.39 17.21%
48 018328 太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 詳情 48.78 30.06 61.62% 5.01 10.27% - - 8.39 17.21%
49 019574 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 詳情 22.48 11.61 51.66% 1.94 8.61% - - 2.13 9.47%
50 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 詳情 22.48 11.61 51.66% 1.94 8.61% - - 2.13 9.47%
51 019676 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 詳情 97.77 75.05 76.76% 14.93 15.27% - - - -
52 020071 太平先進制造混合發(fā)起式A 詳情 16.08 9.73 60.47% 1.62 10.08% - - 0.81 5.02%
53 020072 太平先進制造混合發(fā)起式C 詳情 16.08 9.73 60.47% 1.62 10.08% - - 0.81 5.02%
54 020596 太平恒泰三個月定開債C 詳情 297.37 125.10 42.07% 41.70 14.02% - - 0.49 0.17%
55 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 詳情 97.77 75.05 76.76% 14.93 15.27% - - - -
56 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 詳情 222.71 79.28 35.60% 26.43 11.87% - - 2.56 1.15%

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