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單位凈值 (2025-08-01)

1.0668-0.04%
近1月：-0.34%
近1年：2.05%

累計凈值

1.1086
近3月：-0.07%
近3年：8.86%

近6月：0.15%
成立來：11.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙巖等
成 立 日：2021-12-08管 理 人：太平基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0668 1.1086 -0.04%
    07-31 1.0672 1.1090 0.16%
    07-30 1.0655 1.1073 0.21%
    07-29 1.0633 1.1051 -0.27%
    07-28 1.0662 1.1080 0.16%
    07-25 1.0645 1.1063 0.04%
    07-24 1.0641 1.1059 -0.27%
    07-23 1.0670 1.1088 -0.07%
    07-22 1.0678 1.1096 -0.11%
    07-21 1.0690 1.1108 -0.10%
    07-18 1.0701 1.1119 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.34%
    -0.07%
    0.15%
    0.05%
    2.05%
    6.54%
    8.86%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    3161 | 3451
    3024 | 3374
    2688 | 3288
    2855 | 3265
    2184 | 3060
    1377 | 2487
    1331 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告太平恒興純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:32
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543 0 公告太平恒興純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-20 09:07
525 0 公告太平恒興純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 04-20 09:07
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685 0 公告太平恒興純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:18
722 0 公告太平基金管理有限公司太平恒興純債債券型證券投資基金 基金資訊 01-16 09:04
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