太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4373 1.4373 -0.99% 50.57% 45.17% 0.14 陸玲玲 0.15% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4298 1.4298 -0.99% 50.43% 44.56% 0.00 陸玲玲 0.00% 購買
太平中證1000指數(shù)增強A 015466 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.3242 1.3242 0.62% 16.75% 42.91% 1.97 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證1000指數(shù)增強C 015467 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.3067 1.3067 0.61% 16.51% 42.33% 0.23 張子權(quán) 0.00% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.4978 1.4978 -0.63% 17.96% 33.39% 1.72 林開盛 等 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.4577 1.4577 -0.63% 17.71% 32.86% 0.54 林開盛 等 0.00% 購買
太平先進制造混合發(fā)起式C 020072 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1997 1.1997 -0.03% 10.73% 31.53% 0.00 徐闖 0.00% 購買
太平先進制造混合發(fā)起式A 020071 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2003 1.2003 -0.03% 11.09% 31.40% 0.13 徐闖 0.15% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3305 1.4505 -0.06% 8.05% 30.08% 1.35 徐闖 0.15% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 詳情 股票型 08-01 0.8578 0.9078 -1.06% 3.66% 29.11% 0.93 林開盛 0.12% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 詳情 股票型 08-01 0.8367 0.8867 -1.06% 3.40% 28.47% 0.76 林開盛 0.00% 購買
太平智行三個月定開混合發(fā)起式 013422 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7465 0.7465 -0.67% 6.70% 23.47% 5.82 常璐 0.15% 購買
太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 013414 詳情 股票型 08-01 0.9044 0.9044 -1.83% 12.01% 21.90% 5.10 徐闖 等 0.15% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1214 1.1214 -0.06% 9.90% 21.81% 0.11 楊行遠 0.15% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1115 1.1115 -0.06% 9.57% 21.10% 0.01 楊行遠 0.00% 購買
太平智選一年定開股票 009794 詳情 股票型 08-01 0.8577 0.9577 -0.42% 4.75% 20.96% 4.21 常璐 0.15% 購買
太平消費升級一年持有A 016378 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9149 0.9149 -0.26% 10.16% 20.48% 1.61 常璐 0.15% 購買
太平消費升級一年持有C 016379 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9011 0.9011 -0.27% 9.82% 19.76% 0.08 常璐 0.00% 購買
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018327 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0113 1.0113 -0.77% 1.01% 18.31% 0.15 常璐 0.15% 購買
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018328 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9994 0.9994 -0.77% 0.70% 17.59% 0.08 常璐 0.00% 購買
太平睿盈混合A 006973 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0768 1.3268 0.16% 1.85% 12.61% 1.71 吳超 等 0.10% 購買
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0863 1.0863 0.06% 2.42% 12.59% 30.90 史彥剛 0.05% 購買
太平睿享混合A 013260 詳情 混合型-偏債 08-01 1.1039 1.1039 -0.04% 2.66% 12.18% 5.38 陳曉 等 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0430 1.2930 0.15% 1.59% 12.04% 0.46 陳曉 等 0.00% 購買
太平睿享混合C 013261 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0827 1.0827 -0.04% 2.39% 11.62% 0.04 陳曉 等 0.00% 購買
太平睿安混合A 010268 詳情 混合型-偏債 08-01 0.8636 0.9106 -0.23% -1.55% 11.58% 1.96 蘇大明 0.10% 購買
太平睿安混合C 010269 詳情 混合型-偏債 08-01 0.8431 0.8901 -0.24% -1.81% 11.02% 0.02 蘇大明 0.00% 購買
太平價值增長股票A 010896 詳情 股票型 08-01 0.8084 0.8084 -0.09% 4.36% 10.17% 0.14 趙超 0.12% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0974 1.0974 -0.13% 4.78% 9.95% 0.00 劉翀 0.00% 購買
太平價值增長股票C 010897 詳情 股票型 08-01 0.7913 0.7913 -0.08% 4.10% 9.63% 0.87 趙超 0.00% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0922 1.0922 -0.13% 4.60% 9.55% 2.30 劉翀 0.08% 購買
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1155 1.1305 0.04% 2.94% 7.58% 32.20 吳超 0.05% 購買
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 015959 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0798 1.0798 0.05% 2.62% 7.01% 59.42 張子權(quán) 等 0.05% 購買
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0133 1.0133 0.01% 1.56% 6.24% 29.31 甘源 等 0.05% 購買
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0102 1.0202 0.07% 2.00% 5.79% 37.61 陳曉 等 0.05% 購買
太平睿慶混合A 014053 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0691 1.0691 -0.08% 1.59% 4.85% 1.12 陳曉 等 0.10% 購買
太平睿慶混合C 014054 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0510 1.0510 -0.09% 1.33% 4.44% 0.03 陳曉 等 0.00% 購買
太平恒澤63個月定開 009533 詳情 債券型-長債 08-01 1.0271 1.1921 - 1.86% 3.97% 81.93 吳超 0.075% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0788 1.1780 0.01% 0.24% 3.35% 0.00 吳超 0.06% 購買
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0788 1.0788 0.01% 0.24% 3.35% 0.00 吳超 0.06% 購買
太平安元債券A 015437 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0490 1.0490 -0.12% 0.79% 3.28% 1.03 陳曉 等 0.05% 購買
太平安元債券C 015449 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0429 1.0429 -0.13% 0.74% 3.13% 0.00 陳曉 等 0.00% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 詳情 債券型-長債 08-01 1.0591 1.2431 0.01% 1.04% 3.11% 39.59 吳超 等 0.05% 購買
太平恒信6個月定開債 015961 詳情 債券型-長債 08-01 1.0271 1.0991 0.02% 0.65% 3.05% 6.31 趙巖 0.05% 購買
太平恒久純債 010476 詳情 債券型-長債 08-01 1.0264 1.4384 0.03% 1.20% 2.87% 17.71 吳超 0.08% 購買
太平恒泰三個月定開債A 018100 詳情 債券型-長債 08-01 1.0309 1.0709 0.01% 0.67% 2.74% 39.94 趙巖 0.05% 購買
太平恒興純債 014055 詳情 債券型-長債 08-01 1.0668 1.1086 -0.04% 0.15% 2.05% 5.47 趙巖 等 0.08% 購買
太平恒睿純債債券 009118 詳情 債券型-長債 08-01 1.0936 1.1386 0.04% 1.01% 2.02% 6.41 朱燕瓊 0.08% 購買
太平靈活配置 000986 詳情 混合型-靈活 08-01 0.4240 0.4240 0.24% 0.71% 1.68% 2.55 肖嬋 0.15% 購買
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 詳情 債券型-長債 08-01 1.0716 1.0716 0.01% 0.56% 1.65% 10.82 朱燕瓊 0.05% 購買
太平恒發(fā)三個月定開債 020924 詳情 債券型-長債 08-01 1.0148 1.0208 0.01% 0.27% 1.63% 26.46 趙巖 0.05% 購買
太平恒利純債 005872 詳情 債券型-長債 08-01 1.0376 1.1868 0.02% 0.62% 1.60% 24.94 趙巖 0.08% 購買
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0410 1.0410 0.00% 0.57% 1.25% 0.36 朱燕瓊 0.00% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0413 1.1345 0.01% 0.20% 1.15% 0.52 吳超 0.00% 購買
太平恒泰三個月定開債C 020596 詳情 債券型-長債 08-01 1.0309 1.0309 0.01% -1.25% 0.78% 0.00 趙巖 0.00% 購買
太平量化選股混合A 021884 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0961 1.0961 0.20% 11.26% - 0.55 張子權(quán) 0.15% 購買
太平量化選股混合C 021885 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0908 1.0908 0.19% 10.91% - 0.08 張子權(quán) 0.00% 購買
太平恒慶利率債A 022639 詳情 債券型-長債 08-01 1.0035 1.0035 0.01% 0.38% - 1.01 趙巖 等 0.05% 購買
太平恒慶利率債C 022640 詳情 債券型-長債 08-01 1.0183 1.0183 0.01% 0.27% - 0.00 趙巖 等 0.00% 購買
太平中證紅利指數(shù)A 023182 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0552 1.0552 0.00% 5.56% - 4.91 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證紅利指數(shù)C 023183 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0541 1.0541 0.00% 5.46% - 1.94 張子權(quán) 0.00% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0695 1.0695 0.95% - - 0.23 徐昊 0.15% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0673 1.0673 0.95% - - 0.05 徐昊 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強A 023473 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0553 1.0553 -0.21% - - 2.92 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證A500指數(shù)增強C 023474 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0541 1.0541 -0.21% - - 0.53 張子權(quán) 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
太平日日金貨幣A 003398 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2171 0.7970% 0.81% 0.84% 0.29% 3.56 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2832 1.0400% 1.05% 1.08% 0.35% 2.61 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣A 004330 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2842 1.0900% 1.11% 1.09% 0.31% 4.79 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣B 004331 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3491 1.3300% 1.35% 1.34% 0.37% 60.43 朱燕瓊 0.00% 購買