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單位凈值 (2025-08-01)

1.03760.02%
近1月：0.12%
近1年：1.60%

累計凈值

1.1868
近3月：0.41%
近3年：5.53%

近6月：0.62%
成立來：19.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙巖
成 立 日：2018-06-15管 理 人：太平基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0376 1.1868 0.02%
    07-31 1.0374 1.1866 0.04%
    07-30 1.0370 1.1862 0.03%
    07-29 1.0367 1.1859 -0.03%
    07-28 1.0370 1.1862 0.05%
    07-25 1.0365 1.1857 0.00%
    07-24 1.0365 1.1857 -0.06%
    07-23 1.0371 1.1863 -0.03%
    07-22 1.0374 1.1866 -0.01%
    07-21 1.0375 1.1867 -0.01%
    07-18 1.0376 1.1868 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.12%
    0.41%
    0.62%
    0.61%
    1.60%
    3.66%
    5.53%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    507 | 3451
    1690 | 3374
    1860 | 3288
    1969 | 3265
    2709 | 3060
    2391 | 2487
    2048 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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