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太平恒發(fā)三個月定開債(020924
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01460.08%
近1月：0.03%
近1年：0.58%

累計凈值

1.0226
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：-0.09%
成立來：2.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙巖
成 立 日：2024-06-06管 理 人：太平基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-08～01-06/12-08～01-06
開放申購時間：
2025年12月05日15:00~2026年01月06日15:00
開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~2026年01月06日15:00
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0146 1.0226 0.08%
    12-18 1.0138 1.0218 0.03%
    12-17 1.0135 1.0215 0.10%
    12-16 1.0125 1.0205 0.00%
    12-15 1.0125 1.0205 -0.06%
    12-12 1.0131 1.0211 -0.05%
    12-11 1.0136 1.0216 0.07%
    12-10 1.0129 1.0209 0.04%
    12-09 1.0125 1.0205 0.08%
    12-08 1.0117 1.0197 0.01%
    12-05 1.0116 1.0196 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.03%
    0.51%
    -0.09%
    0.35%
    0.58%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    290 | 3521
    1292 | 3515
    1110 | 3485
    2434 | 3406
    2453 | 3241
    2515 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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399 0 公告太平恒發(fā)三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 09:21
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