嘉合基金管理有限公司
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嘉合基金 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001232 | 嘉合貨幣A | 詳情 | 3,628.13 | 1,552.04 | 42.78% | 470.31 | 12.96% | 0.04 | 0.00% | 47.48 | 1.31% |
| 2 | 001233 | 嘉合貨幣B | 詳情 | 3,628.13 | 1,552.04 | 42.78% | 470.31 | 12.96% | 0.04 | 0.00% | 47.48 | 1.31% |
| 3 | 001571 | 嘉合磐石A | 詳情 | 931.50 | 390.78 | 41.95% | 122.12 | 13.11% | 186.35 | 20.01% | 126.88 | 13.62% |
| 4 | 001572 | 嘉合磐石C | 詳情 | 931.50 | 390.78 | 41.95% | 122.12 | 13.11% | 186.35 | 20.01% | 126.88 | 13.62% |