嘉合基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

嘉合基金 2017年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 9,591.39 3,475.05 36.23% 1,053.04 10.98% 0.48 0.00% 231.55 2.41%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 9,591.39 3,475.05 36.23% 1,053.04 10.98% 0.48 0.00% 231.55 2.41%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 187.40 60.25 32.15% 10.68 5.70% 6.06 3.23% 26.84 14.32%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 187.40 60.25 32.15% 10.68 5.70% 6.06 3.23% 26.84 14.32%

嘉合基金 2017年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 3,217.08 1,101.76 34.25% 333.87 10.38% 0.40 0.01% 71.24 2.21%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 3,217.08 1,101.76 34.25% 333.87 10.38% 0.40 0.01% 71.24 2.21%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 35.88 15.24 42.47% 3.18 8.86% 0.26 0.71% 0.48 1.33%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 35.88 15.24 42.47% 3.18 8.86% 0.26 0.71% 0.48 1.33%