嘉合基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

嘉合基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 19,968.04 10,104.45 50.60% 3,061.95 15.33% 0.40 0.00% 383.37 1.92%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 19,968.04 10,104.45 50.60% 3,061.95 15.33% 0.40 0.00% 383.37 1.92%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 1,458.64 521.33 35.74% 86.89 5.96% 38.90 2.67% 325.10 22.29%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 1,458.64 521.33 35.74% 86.89 5.96% 38.90 2.67% 325.10 22.29%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 192.27 41.66 21.67% 10.41 5.42% 36.65 19.06% 19.16 9.97%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 192.27 41.66 21.67% 10.41 5.42% 36.65 19.06% 19.16 9.97%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 86.69 37.31 43.04% 6.22 7.17% 21.81 25.16% 5.41 6.24%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 86.69 37.31 43.04% 6.22 7.17% 21.81 25.16% 5.41 6.24%

嘉合基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 6,794.02 3,156.01 46.45% 956.37 14.08% 0.21 0.00% 137.76 2.03%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 6,794.02 3,156.01 46.45% 956.37 14.08% 0.21 0.00% 137.76 2.03%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 296.20 105.47 35.61% 17.58 5.93% 7.93 2.68% 65.10 21.98%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 296.20 105.47 35.61% 17.58 5.93% 7.93 2.68% 65.10 21.98%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 94.23 25.57 27.14% 6.39 6.79% 8.14 8.63% 15.60 16.56%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 94.23 25.57 27.14% 6.39 6.79% 8.14 8.63% 15.60 16.56%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 43.50 22.57 51.88% 3.76 8.65% 8.31 19.10% 3.47 7.98%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 43.50 22.57 51.88% 3.76 8.65% 8.31 19.10% 3.47 7.98%