富榮基金管理有限公司
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富榮基金 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003467 | 富榮貨幣A | 詳情 | 1,175.24 | 634.84 | 54.02% | 192.37 | 16.37% | - | - | 28.66 | 2.44% |
| 2 | 003468 | 富榮貨幣B | 詳情 | 1,175.24 | 634.84 | 54.02% | 192.37 | 16.37% | - | - | 28.66 | 2.44% |
| 3 | 003999 | 富榮富祥純債 | 詳情 | 256.62 | 49.49 | 19.28% | 16.50 | 6.43% | 0.33 | 0.13% | - | - |
| 4 | 004441 | 富榮富興純債 | 詳情 | 256.58 | 49.46 | 19.28% | 16.49 | 6.43% | 0.33 | 0.13% | - | - |
富榮基金 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003467 | 富榮貨幣A | 詳情 | 555.91 | 334.02 | 60.09% | 101.22 | 18.21% | - | - | 16.04 | 2.88% |
| 2 | 003468 | 富榮貨幣B | 詳情 | 555.91 | 334.02 | 60.09% | 101.22 | 18.21% | - | - | 16.04 | 2.88% |
| 3 | 003999 | 富榮富祥純債 | 詳情 | 39.34 | 18.62 | 47.33% | 6.21 | 15.78% | 0.26 | 0.65% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 004441 | 富榮富興純債 | 詳情 | 39.22 | 18.61 | 47.45% | 6.20 | 15.82% | 0.24 | 0.61% | 0.00 | 0.00% |