基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06440.06%
近1月：1.33%
近1年：4.62%

累計(jì)凈值

1.3989
近3月：0.38%
近3年：12.13%

近6月：3.23%
成立來(lái)：42.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋芳
成 立 日：2017-03-09管 理 人：富榮基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0644 1.3989 0.06%
    04-29 1.0638 1.3983 0.12%
    04-28 1.0625 1.3970 0.07%
    04-25 1.0618 1.3963 0.05%
    04-24 1.0613 1.3958 -0.04%
    04-23 1.0617 1.3962 -0.09%
    04-22 1.0627 1.3972 0.02%
    04-21 1.0625 1.3970 0.00%
    04-18 1.0625 1.3970 0.02%
    04-17 1.0623 1.3968 -0.02%
    04-16 1.0625 1.3970 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    1.33%
    0.38%
    3.23%
    0.67%
    4.62%
    8.84%
    12.13%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    411 | 3057
    169 | 3366
    1092 | 3313
    253 | 3187
    586 | 3289
    394 | 2948
    492 | 2435
    425 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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50 0 公告富榮富祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-28 09:06
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