基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.28960.02%
近1月：0.04%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.3656
近3月：0.39%
近3年：4.24%

近6月：1.12%
成立來：38.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孟飛等
成 立 日：2017-03-09管 理 人：富榮基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2896 1.3656 0.02%
    07-31 1.2894 1.3654 0.01%
    07-30 1.2893 1.3653 0.03%
    07-29 1.2889 1.3649 -0.04%
    07-28 1.2894 1.3654 0.02%
    07-25 1.2891 1.3651 0.00%
    07-24 1.2891 1.3651 -0.03%
    07-23 1.2895 1.3655 -0.02%
    07-22 1.2897 1.3657 -0.02%
    07-21 1.2899 1.3659 -0.02%
    07-18 1.2901 1.3661 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.39%
    1.12%
    1.44%
    1.58%
    6.68%
    4.24%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3162 | 3459
    1173 | 3451
    1776 | 3374
    650 | 3288
    394 | 3265
    2718 | 3060
    1293 | 2487
    2088 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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