東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970073 東證融匯成長優(yōu)選混合A 詳情 278.09 190.29 68.43% 31.72 11.40% - - 36.31 13.06%
2 970074 東證融匯成長優(yōu)選混合C 詳情 278.09 190.29 68.43% 31.72 11.40% - - 36.31 13.06%
3 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 詳情 6,882.57 4,766.31 69.25% 794.38 11.54% - - 1,085.78 15.78%
4 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 詳情 6,882.57 4,766.31 69.25% 794.38 11.54% - - 1,085.78 15.78%
5 970098 東證融匯鑫享30天滾動A 詳情 5,751.43 3,181.41 55.32% 530.23 9.22% - - 1,860.36 32.35%
6 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 詳情 5,751.43 3,181.41 55.32% 530.23 9.22% - - 1,860.36 32.35%
7 970132 東證融匯添添益中短債A 詳情 1,644.77 894.32 54.37% 238.48 14.50% - - 448.78 27.29%
8 970133 東證融匯添添益中短債C 詳情 1,644.77 894.32 54.37% 238.48 14.50% - - 448.78 27.29%
9 970174 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 詳情 2,458.01 1,826.66 74.31% 101.40 4.13% - - 507.41 20.64%

東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970073 東證融匯成長優(yōu)選混合A 詳情 136.45 97.06 71.13% 16.18 11.85% - - 19.18 14.05%
2 970074 東證融匯成長優(yōu)選混合C 詳情 136.45 97.06 71.13% 16.18 11.85% - - 19.18 14.05%
3 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 詳情 3,751.03 2,594.76 69.17% 432.46 11.53% - - 580.61 15.48%
4 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 詳情 3,751.03 2,594.76 69.17% 432.46 11.53% - - 580.61 15.48%
5 970098 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債A 詳情 3,215.87 1,773.70 55.15% 295.62 9.19% - - 1,041.29 32.38%
6 970099 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債C 詳情 3,215.87 1,773.70 55.15% 295.62 9.19% - - 1,041.29 32.38%
7 970132 東證融匯添添益中短債A 詳情 941.65 510.65 54.23% 136.17 14.46% - - 264.52 28.09%
8 970133 東證融匯添添益中短債C 詳情 941.65 510.65 54.23% 136.17 14.46% - - 264.52 28.09%
9 970174 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 詳情 1,027.31 762.52 74.23% 42.28 4.12% - - 211.81 20.62%