中庚基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：
中庚基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 6,699.06 | 4,604.58 | 68.73% | 306.97 | 4.58% | 1,757.68 | 26.24% | - | - |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | 8,900.69 | 5,744.91 | 64.54% | 765.99 | 8.61% | 2,363.94 | 26.56% | - | - |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | 5,504.63 | 3,467.03 | 62.98% | 577.84 | 10.50% | 1,435.10 | 26.07% | - | - |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | 9,287.04 | 5,999.91 | 64.61% | 999.99 | 10.77% | 2,262.18 | 24.36% | - | - |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 | 4,280.85 | 2,537.08 | 59.27% | 338.28 | 7.90% | 1,389.45 | 32.46% | - | - |
中庚基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 2,252.33 | 1,709.00 | 75.88% | 113.93 | 5.06% | 417.06 | 18.52% | - | - |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | 2,434.11 | 1,684.12 | 69.19% | 224.55 | 9.23% | 513.57 | 21.10% | - | - |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | 2,096.05 | 1,406.04 | 67.08% | 234.34 | 11.18% | 443.28 | 21.15% | - | - |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | 3,103.92 | 1,972.04 | 63.53% | 328.67 | 10.59% | 792.81 | 25.54% | - | - |