中庚基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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中庚基金 2024年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 6,892.42 6,338.85 91.97% 528.24 7.66% - - - -
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 4,242.76 3,617.07 85.25% 602.84 14.21% - - - -
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 2,618.85 2,224.99 84.96% 370.83 14.16% - - - -
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 5,359.29 4,572.60 85.32% 762.10 14.22% - - - -
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 6,481.53 5,536.79 85.42% 922.80 14.24% - - - -
6 017650 中庚港股通價值股票 詳情 2,081.72 1,765.97 84.83% 294.33 14.14% - - - -

中庚基金 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 4,331.25 3,982.77 91.95% 331.90 7.66% - - - -
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 2,840.59 2,422.48 85.28% 403.75 14.21% - - - -
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 1,544.44 1,312.70 85.00% 218.78 14.17% - - - -
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 3,137.17 2,676.07 85.30% 446.01 14.22% - - - -
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 3,621.26 3,092.41 85.40% 515.40 14.23% - - - -
6 017650 中庚港股通價值股票 詳情 1,143.97 970.86 84.87% 161.81 14.14% - - - -