山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

山西證券 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.31 0.34 0.18 0.18
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 28.62 29.45 5.26 5.26
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 150.41 147.96 33.60 33.60
4 003179 山西裕利定開債 詳情 0.01 11.44 0.11 0.12
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 0.26 0.30
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 0.27 0.32
7 006626 山西證券超短債A 詳情 54.82 65.94 49.09 55.43
8 006627 山西證券超短債C 詳情 6.95 14.47 28.34 32.05
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 0.00 - 11.74 13.25
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 3.62 10.47 5.18 5.35

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山西證券 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.20 0.19 0.21 0.21
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 29.37 32.10 6.09 6.09
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 161.68 160.65 31.15 31.15
4 003179 山西裕利定開債 詳情 0.00 0.00 11.54 13.13
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.00 0.08 0.26 0.27
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.00 0.06 0.28 0.29
7 006626 山西證券超短債A 詳情 14.09 12.60 60.21 67.83
8 006627 山西證券超短債C 詳情 9.18 12.65 35.86 40.49
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 0.01 1.80 11.74 13.31
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 - - 12.03 12.59

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山西證券 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.23 0.39 0.20 0.20
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 16.09 15.02 8.82 8.82
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 170.59 169.62 30.12 30.12
4 003179 山西裕利定開債 詳情 - 0.00 11.54 13.55
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 0.34 0.35
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 0.34 0.37
7 006626 山西證券超短債A 詳情 18.48 8.61 58.72 65.71
8 006627 山西證券超短債C 詳情 13.08 12.94 39.33 44.16
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 0.00 3.66 13.53 15.05
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 5.65 5.29 12.03 12.48

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