中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

中銀證券 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.00 0.27 1.74 1.89
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.03 0.10 0.88 0.87
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 53.83 34.84 45.01 45.01
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 21.02 21.34 34.93 34.93
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.01 0.00 320.64 339.13
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.02 0.03 0.02 0.02
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.15 0.12 0.48 0.60
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.01 0.04 0.03 0.04
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 1.21 0.73 2.78 3.10
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.24 0.21 0.30 0.33

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中銀證券 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.00 0.51 2.00 2.09
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.03 0.08 0.95 0.93
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 29.01 20.59 26.02 26.02
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 15.22 28.77 35.25 35.25
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.01 0.01 320.64 337.96
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.04 0.02 0.03 0.03
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 - - 0.45 0.51
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 - - 0.06 0.07
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 1.56 0.36 2.29 2.52
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.23 0.07 0.27 0.30

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中銀證券 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.00 2.28 2.51 2.62
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.04 0.12 1.00 0.95
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 11.68 12.47 17.61 17.61
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 40.04 66.96 48.80 48.80
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.00 0.00 320.64 333.72
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.01 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.24 0.21 0.45 0.50
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.03 0.09 0.06 0.07
9 004551 中銀證券瑞享混合A 詳情 0.00 0.30 0.33 0.34
10 004552 中銀證券瑞享混合C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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中銀證券 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.01 1.19 16.70 17.33
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.02 0.07 1.08 1.09
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 13.57 16.21 18.40 18.40
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 96.44 61.41 75.72 75.72
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.01 0.02 320.64 332.85
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 - - 0.42 0.50
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 - - 0.12 0.14
9 004551 中銀證券瑞享混合A 詳情 - - 0.63 0.73
10 004552 中銀證券瑞享混合C 詳情 - - 0.01 0.01

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