國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

國海富蘭克林基金 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 0.06 0.54 2.69 5.21
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 101.14 88.11 59.00 59.00
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 3.67 5.02 3.58 3.58
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.00 - 0.49 0.50
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 - 0.08 0.08
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.02 0.05 0.07 0.11
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 0.39 0.76 10.54 20.61
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.12
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.01 0.02 0.05 0.06
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 0.36 3.74 12.22 21.45

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國海富蘭克林基金 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 0.04 0.87 3.17 6.54
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 89.20 76.82 45.97 45.97
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 6.45 7.32 4.92 4.92
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.00 - 0.49 0.50
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 - 0.08 0.08
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.05 0.00 0.09 0.14
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 0.33 1.00 10.91 19.83
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.01 0.00 0.10 0.12
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.02 0.02 0.06 0.07
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 1.41 2.16 15.61 27.46

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國海富蘭克林基金 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 0.73 0.88 4.00 8.34
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 54.21 49.70 33.58 33.58
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 3.84 1.57 5.79 5.79
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.28 0.03 0.49 0.50
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 0.02 0.08 0.08
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.00 0.00 0.05 0.09
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 0.36 1.11 11.58 25.58
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.01 0.01 0.10 0.13
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.02 0.01 0.05 0.07
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 0.69 4.03 16.36 34.60

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國海富蘭克林基金 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 0.17 0.70 4.15 8.53
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 48.54 48.16 29.07 29.07
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 3.19 0.84 3.51 3.51
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.00 - 0.23 0.24
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 - 0.10 0.10
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.00 0.00 0.05 0.08
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 1.43 3.18 12.33 25.71
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.13
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.01 0.02 0.05 0.06
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 4.01 6.47 19.70 39.43

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