國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

國(guó)海富蘭克林基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.01 0.75 0.65 1.27
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 50.82 54.47 61.81 61.81
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 6.52 9.50 6.27 6.27
4 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.00 0.01 0.17 0.18
5 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.01 0.00 0.08 0.08
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.02 0.03 0.09 0.12
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 0.15 0.54 9.51 16.83
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.10
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.00 0.00 0.05 0.05
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 詳情 0.13 1.55 7.23 9.65

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國(guó)海富蘭克林基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.01 0.28 1.39 2.73
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 67.49 56.38 65.46 65.46
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 3.79 4.67 9.24 9.24
4 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.01 0.01 0.18 0.18
5 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.01 0.00 0.08 0.08
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.03 0.04 0.10 0.14
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 0.36 0.39 9.91 18.43
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.11
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.01 0.01 0.05 0.05
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 詳情 0.39 2.04 8.64 12.88

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國(guó)海富蘭克林基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.12 0.54 1.66 3.25
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 52.12 55.89 54.34 54.34
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 5.76 2.19 10.12 10.12
4 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.00 0.32 0.18 0.18
5 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 0.01 0.07 0.07
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.00 0.03 0.10 0.15
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 0.29 1.14 9.94 18.85
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.11
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.01 0.01 0.05 0.06
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 詳情 0.51 1.17 10.29 16.57

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國(guó)海富蘭克林基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.06 0.67 2.08 4.08
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 65.22 66.11 58.10 58.10
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 5.56 2.60 6.54 6.54
4 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.00 - 0.49 0.50
5 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 - 0.08 0.08
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.10 0.04 0.13 0.22
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 1.03 0.77 10.79 21.62
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 0.01 0.10 0.12
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.01 0.01 0.05 0.06
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 詳情 0.69 1.97 10.94 18.86

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