國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

國海富蘭克林基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 0.00 0.10 0.21 0.44
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 71.00 71.47 66.83 66.83
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 15.47 13.72 6.23 6.23
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.38 0.01 1.84 2.04
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.10 0.01 0.27 0.30
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.00 0.00 0.06 0.08
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 0.31 0.59 9.22 18.69
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 0.00 0.06 0.08
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.01 0.01 0.04 0.05
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 0.13 2.38 5.28 7.99

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國海富蘭克林基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 0.01 0.03 0.30 0.62
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 73.01 72.67 67.31 67.31
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 14.55 16.69 4.47 4.47
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 1.00 0.00 1.47 1.60
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.12 0.01 0.18 0.20
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.00 0.00 0.06 0.08
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 0.34 0.33 9.51 19.63
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 0.02 0.07 0.08
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.00 0.00 0.04 0.05
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 1.10 1.47 7.53 11.81

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國海富蘭克林基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 0.01 0.05 0.33 0.66
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 55.67 54.12 66.97 66.97
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 12.04 8.13 6.61 6.61
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.29 0.01 0.47 0.51
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.02 0.03 0.07 0.07
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.00 0.00 0.06 0.07
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 0.38 0.35 9.50 18.11
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 0.01 0.09 0.09
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.00 0.00 0.04 0.05
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 1.24 0.24 7.90 11.40

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國海富蘭克林基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 0.00 0.29 0.36 0.73
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 56.72 53.11 65.42 65.42
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 3.54 7.10 2.70 2.70
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.02 0.00 0.19 0.20
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 0.00 0.08 0.09
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.00 0.03 0.07 0.08
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 0.44 0.49 9.46 17.19
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.10
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.00 0.00 0.04 0.05
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 0.31 0.63 6.90 9.52

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