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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢：
中海基金 2013年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2013-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.47 | 1.61 | 1.51 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.00 | 0.12 | 0.51 | 0.47 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.29 | 2.67 | 2.66 |
| 4 | 150114 | 中?；菰７旨墏l(fā)起式B | 詳情 | - | - | 5.19 | 4.85 |
| 5 | 150154 | 中?；葚S純債分級債券B | 詳情 | - | - | 3.60 | 3.39 |
| 6 | 163907 | 中?；菰＜儌l(fā)起式 | 詳情 | - | - | 10.76 | 10.54 |
| 7 | 163908 | 中?；菰７旨墏l(fā)起式A | 詳情 | - | - | 5.56 | 5.69 |
| 8 | 163909 | 中?；葚S純債分級債券 | 詳情 | - | - | 11.81 | 11.72 |
| 9 | 163910 | 中海惠豐純債分級債券A | 詳情 | - | - | 8.21 | 8.33 |
| 10 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 7.77 | 6.75 | 2.35 | 2.35 |
中?；?/a> 2013年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2013-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中海可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.56 | 2.07 | 2.05 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.60 | 0.63 | 0.62 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.18 | 2.96 | 2.97 |
| 4 | 150114 | 中海惠裕分級債券發(fā)起式B | 詳情 | - | - | 5.19 | 10.82 |
| 5 | 163907 | 中?；菰＜儌l(fā)起式 | 詳情 | - | - | 10.76 | 10.82 |
| 6 | 163908 | 中?；菰７旨墏l(fā)起式A | 詳情 | 2.08 | 8.90 | 5.56 | 10.82 |
| 7 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 0.57 | 1.02 | 1.33 | 1.33 |
| 8 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 13.54 | 13.81 | 12.68 | 12.68 |
| 9 | 393001 | 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 | 詳情 | 0.01 | 0.35 | 2.96 | 3.14 |
| 10 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.67 | 0.79 | 1.24 | 1.32 |
中?；?/a> 2013年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2013-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.03 | 3.03 | 2.62 | 2.50 |
| 2 | 000004 | 中海可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.05 | 3.26 | 1.22 | 1.16 |
| 3 | 150114 | 中海惠裕分級債券發(fā)起式B | 詳情 | - | - | 5.19 | 5.33 |
| 4 | 163907 | 中?；菰＜儌l(fā)起式 | 詳情 | - | - | 17.31 | 17.70 |
| 5 | 163908 | 中?；菰７旨墏l(fā)起式A | 詳情 | - | - | 12.12 | 12.37 |
| 6 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 1.87 | 2.71 | 1.78 | 1.78 |
| 7 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 18.14 | 28.38 | 12.95 | 12.95 |
| 8 | 393001 | 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | 0.34 | 3.31 | 3.45 |
| 9 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 0.06 | 1.38 | 1.36 | 1.43 |
| 10 | 395011 | 中海增強收益?zhèn)疉 | 詳情 | 1.96 | 0.39 | 3.17 | 3.43 |
中?；?/a> 2013年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2013-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150114 | 中?；菰７旨墏l(fā)起式B | 詳情 | - | - | 5.19 | 17.49 |
| 2 | 163907 | 中海惠裕純債發(fā)起式 | 詳情 | - | - | 17.31 | 17.49 |
| 3 | 163908 | 中?；菰７旨墏l(fā)起式A | 詳情 | - | - | 12.12 | 17.49 |
| 4 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 1.80 | 5.89 | 2.62 | 2.62 |
| 5 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 20.02 | 25.48 | 23.18 | 23.18 |
| 6 | 393001 | 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 | 詳情 | 0.01 | 0.38 | 3.65 | 3.79 |
| 7 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 1.24 | 1.04 | 2.68 | 2.81 |
| 8 | 395011 | 中海增強收益?zhèn)疉 | 詳情 | 0.15 | 0.05 | 1.61 | 1.71 |
| 9 | 395012 | 中海增強收益?zhèn)疌 | 詳情 | 0.07 | 0.17 | 0.41 | 0.43 |
| 10 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 | 4.46 | 2.52 | 65.65 | 35.44 |