嘉合基金管理有限公司

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢(xún)：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

嘉合基金 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 3.64 7.20 5.87 5.87
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 205.35 239.22 105.28 105.28
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.02 0.00 0.25 0.26
4 001572 嘉合磐石C 詳情 8.55 2.29 7.07 7.22

嘉合基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 16.93 15.03 9.42 9.42
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 242.34 199.76 139.14 139.14
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.23 0.00 0.23 0.25
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.63 0.37 0.82 0.91

嘉合基金 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 10.45 5.45 7.52 7.52
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 137.29 104.49 96.56 96.56
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.00 0.45 0.00 0.00
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.55 0.00 0.56 0.61

嘉合基金 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 5.60 6.45 2.52 2.52
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 176.58 139.81 63.75 63.75
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.00 0.00 0.45 0.51
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
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