浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

浙商證券資管 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(部分披露  

截止至:2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000935 浙商匯金轉型成長 詳情 0.00 0.03 0.41 0.39
2 001540 浙商匯金轉型驅動 詳情 0.00 0.02 0.58 0.54
3 001604 浙商匯金轉型升級A 詳情 0.00 0.02 0.02 0.03
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 - - 0.51 0.58
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 - - 0.09 0.10
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 0.01 0.06 1.09 1.04
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 0.24 0.33 4.12 4.25
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 1.15 0.38 4.52 4.66
9 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 0.00 - 10.33 10.86
10 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 0.09 0.90 4.53 5.25

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浙商證券資管 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000935 浙商匯金轉型成長 詳情 0.00 0.01 0.44 0.41
2 001540 浙商匯金轉型驅動 詳情 0.01 0.03 0.59 0.57
3 001604 浙商匯金轉型升級A 詳情 0.00 0.01 0.04 0.05
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 0.00 - 0.51 0.57
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 0.00 - 0.09 0.10
6 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 0.04 0.08 1.13 1.11
7 006515 浙商匯金短債E 詳情 0.14 0.52 4.21 4.31
8 006516 浙商匯金短債A 詳情 0.28 5.46 3.75 3.83
9 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 - - 10.33 10.82
10 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 0.00 1.71 5.35 6.09

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