東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

選擇基金類型：
全部

東證融匯證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 詳情 1.48 10.75 47.47 53.70
2 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 詳情 0.70 7.09 24.30 27.20
3 970098 東證融匯鑫享30天滾動A 詳情 0.41 1.31 5.18 5.87
4 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 詳情 3.04 10.67 38.61 43.20
5 970132 東證融匯添添益中短債A 詳情 0.33 0.85 4.80 5.36
6 970133 東證融匯添添益中短債C 詳情 1.80 3.00 6.73 7.39
7 970174 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 詳情 250.26 247.16 34.72 34.72

東證融匯證券資產(chǎn)管理 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970073 東證融匯成長優(yōu)選混合A 詳情 0.10 0.08 0.60 0.82
2 970074 東證融匯成長優(yōu)選混合C 詳情 0.31 0.27 0.65 0.78
3 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 詳情 3.50 13.08 56.74 63.86
4 970097 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 詳情 2.12 6.64 30.68 34.20
5 970098 東證融匯鑫享30天滾動A 詳情 2.64 4.05 6.08 6.84
6 970099 東證融匯鑫享30天滾動C 詳情 7.57 20.80 46.24 51.52
7 970132 東證融匯添添益中短債A 詳情 0.85 1.77 5.33 5.92
8 970133 東證融匯添添益中短債C 詳情 4.70 7.93 7.93 8.67
9 970174 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 詳情 234.24 231.95 31.62 31.62
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022