中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 0.85 6.89 16.83 36.49
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 - 4.87 20.71 48.03
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 0.88 3.20 12.41 26.72
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 - - 45.98 63.01
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 30.10 10.21 60.64 71.30

中庚基金 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 14.87 4.67 22.88 51.22
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 15.33 7.35 25.58 59.32
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 6.87 4.34 14.73 31.71
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 17.50 - 45.98 66.21
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 3.00 0.79 40.75 40.77

中庚基金 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 1.63 3.72 12.68 23.03
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 5.86 3.28 17.60 31.74
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 3.48 3.19 12.20 20.83
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 0.53 - 28.48 32.88

中庚基金 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 4.53 3.99 14.77 24.79
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 4.67 4.40 15.01 21.97
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 2.13 4.99 11.90 17.94
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 - - 27.95 29.42
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