中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 詳情 1.52 3.85 51.31 116.63
2 007130 中庚小盤價(jià)值股票 詳情 1.10 3.20 33.91 76.15
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 1.56 3.35 16.24 34.74
4 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 1.47 2.27 44.99 67.05
5 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 19.17 9.11 63.65 68.71

中庚基金 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 詳情 2.26 11.53 53.64 118.19
2 007130 中庚小盤價(jià)值股票 詳情 20.78 1.78 36.01 75.87
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 8.89 2.23 18.03 36.46
4 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 2.19 3.73 45.78 66.33
5 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 5.52 6.17 53.60 47.83

中庚基金 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 詳情 32.48 4.55 62.91 154.75
2 007130 中庚小盤價(jià)值股票 詳情 - 1.84 17.00 38.20
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 0.82 1.38 11.37 23.96
4 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 9.23 1.77 47.31 75.09
5 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 9.25 15.67 54.26 50.55

中庚基金 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 詳情 21.81 3.67 34.97 79.63
2 007130 中庚小盤價(jià)值股票 詳情 - 1.87 18.84 40.99
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 1.33 1.82 11.92 24.35
4 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 9.32 15.45 39.85 58.41
5 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 11.55 11.51 60.68 54.59
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