中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 詳情 0.84 4.52 39.02 85.29
2 007130 中庚小盤價(jià)值股票 詳情 1.03 3.45 25.22 57.18
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 0.33 1.05 12.34 26.30
4 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 0.70 2.02 36.33 51.06
5 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 2.37 6.03 68.25 65.80
6 017650 中庚港股通價(jià)值股票 詳情 - - 19.77 17.98

中庚基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 詳情 2.80 2.72 42.71 99.56
2 007130 中庚小盤價(jià)值股票 詳情 0.57 6.21 27.65 61.06
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 0.42 0.82 13.05 26.69
4 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 0.71 3.18 37.66 55.90
5 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 2.74 9.61 71.91 69.32
6 017650 中庚港股通價(jià)值股票 詳情 - - 19.77 19.09

中庚基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 詳情 1.88 5.64 42.63 95.71
2 007130 中庚小盤價(jià)值股票 詳情 1.48 3.04 33.29 78.44
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 0.89 2.39 13.45 28.36
4 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 1.25 4.00 40.13 59.05
5 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 21.87 17.42 78.78 90.28
6 017650 中庚港股通價(jià)值股票 詳情 - - 19.77 19.46

中庚基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 詳情 4.59 9.51 46.40 112.00
2 007130 中庚小盤價(jià)值股票 詳情 6.46 5.52 34.85 86.77
3 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 詳情 2.04 3.32 14.96 34.28
4 011174 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 2.43 4.54 42.88 67.31
5 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 詳情 32.96 22.29 74.32 93.42
6 017650 中庚港股通價(jià)值股票 詳情 - - 19.77 19.78
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