方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-11-06 | 2024-07-26 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 447,877.39 | 0.38 | -1.64 | 135,587.00 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 90,124.06 | 0.03 | 0.01 | 46,661.24 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 35,385.10 | - | - | 21,068.09 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 29,301.35 | - | - | 13,684.71 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 159,893.69 | -6.42 | -5.68 | 26,064.18 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -1,648.08 | - | - | -39,892.21 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -1,932.64 | - | - | -413.52 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 140,694.50 | - | - | 61,142.35 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 10.22 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -8.92 | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 22,778.61 | - | - | 5,227.56 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 197,663.75 | 6.76 | 4.03 | 62,661.54 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 195.89 | 0.01 | 0.00 | 200.04 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 55,078.46 | 0.02 | 0.00 | 24,262.94 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 24,741.60 | - | - | 11,704.94 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 6,636.48 | - | - | 3,112.86 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,857.90 | - | - | 778.66 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 20,709.89 | - | - | 8,062.32 |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 20,709.89 | - | - | 8,062.32 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 976.22 | 0.02 | 0.00 | 482.36 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 392,798.93 | 0.36 | -1.64 | 111,324.06 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 392,798.93 | 0.36 | -1.64 | 111,324.06 |
數(shù)據(jù)加載中...