方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦信泓混合A 006689 詳情 混合型-靈活 12-22 1.0003 1.0003 2.13% 42.82% 72.14% 0.42 李朝昱 0.15% 購(gòu)買
方正富邦信泓混合C 008182 詳情 混合型-靈活 12-22 0.9621 0.9621 2.13% 42.62% 71.65% 6.21 李朝昱 0.00% 購(gòu)買
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 詳情 混合型-偏股 12-22 1.7293 1.7293 5.64% 33.79% 35.53% 0.53 吳昊 0.15% 購(gòu)買
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 詳情 混合型-偏股 12-22 1.6995 1.6995 5.64% 33.60% 35.13% 0.54 吳昊 0.00% 購(gòu)買
方正富邦致盛混合A 020424 詳情 混合型-偏股 12-22 1.4371 1.4371 3.48% 36.33% 33.86% 0.03 湯戈 0.15% 購(gòu)買
方正富邦致盛混合C 020425 詳情 混合型-偏股 12-22 1.4145 1.4145 3.47% 35.93% 33.07% 0.31 湯戈 0.00% 購(gòu)買
方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 017993 詳情 混合型-偏股 12-22 1.2013 1.2013 1.09% 25.74% 28.21% 0.21 吳昊 0.15% 購(gòu)買
方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 017994 詳情 混合型-偏股 12-22 1.1747 1.1747 1.08% 25.22% 27.17% 1.23 吳昊 0.00% 購(gòu)買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.7355 1.7355 1.39% 31.55% 24.75% 3.35 于潤(rùn)澤 0.12% 購(gòu)買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.6634 1.6634 1.38% 31.28% 24.25% 1.02 于潤(rùn)澤 0.00% 購(gòu)買
方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.2410 2.0700 0.08% 17.63% 23.85% 16.66 吳昊 0.08% 購(gòu)買
方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.2290 1.2290 0.16% 17.38% 23.39% 7.70 吳昊 0.00% 購(gòu)買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.4272 1.4272 1.10% 26.49% 21.93% 0.03 于潤(rùn)澤 0.12% 購(gòu)買
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.0580 1.0580 0.44% 14.45% 21.79% 0.05 于潤(rùn)澤 0.10% 購(gòu)買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.3878 1.3878 1.09% 26.32% 21.61% 0.02 于潤(rùn)澤 0.00% 購(gòu)買
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A 008602 詳情 混合型-偏股 12-22 1.3319 1.3319 0.96% 18.23% 19.92% 0.75 喬培濤 0.15% 購(gòu)買
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 詳情 混合型-偏股 12-22 0.7482 0.7482 0.88% 17.48% 19.77% 6.22 喬培濤 0.00% 購(gòu)買
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 詳情 混合型-偏股 12-22 0.9687 0.9687 0.87% 17.48% 19.76% 0.02 喬培濤 0.00% 購(gòu)買
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 008603 詳情 混合型-偏股 12-22 1.3242 1.3242 0.95% 18.06% 19.56% 0.05 喬培濤 0.00% 購(gòu)買
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 詳情 混合型-偏股 12-22 1.2200 1.2200 0.88% 17.35% 19.53% 0.00 喬培濤 0.15% 購(gòu)買
方正富邦天睿混合A 007850 詳情 混合型-靈活 12-22 1.3657 1.6827 1.89% 15.49% 15.14% 0.78 湯戈 0.15% 購(gòu)買
方正富邦天睿混合C 007851 詳情 混合型-靈活 12-22 1.3237 1.6337 1.89% 15.42% 14.97% 1.39 湯戈 0.00% 購(gòu)買
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 012913 詳情 混合型-偏股 12-22 0.9178 0.9178 0.68% 8.42% 12.17% 5.11 崔建波 0.15% 購(gòu)買
方正富邦策略精選A 010072 詳情 混合型-偏股 12-22 1.0119 1.0119 0.77% 7.67% 11.69% 3.58 崔建波 0.15% 購(gòu)買
方正富邦策略精選C 010073 詳情 混合型-偏股 12-22 1.0046 1.0046 0.77% 7.59% 11.52% 0.11 崔建波 0.00% 購(gòu)買
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 012914 詳情 混合型-偏股 12-22 0.8870 0.8870 0.67% 7.99% 11.26% 0.17 崔建波 0.00% 購(gòu)買
方正富邦策略輪動(dòng)混合A 013078 詳情 混合型-偏股 12-22 0.9238 0.9238 0.65% 6.97% 8.44% 2.41 崔建波 0.15% 購(gòu)買
方正富邦策略輪動(dòng)混合C 013079 詳情 混合型-偏股 12-22 0.8939 0.8939 0.65% 6.53% 7.57% 0.20 崔建波 0.00% 購(gòu)買
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 018815 詳情 混合型-偏股 12-22 1.1053 1.1053 2.99% 11.65% 5.96% 0.16 吳昊 0.15% 購(gòu)買
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 018816 詳情 混合型-偏股 12-22 1.0912 1.0912 2.99% 11.32% 5.34% 0.23 吳昊 0.00% 購(gòu)買
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合A 015514 詳情 混合型-偏股 12-22 1.0124 1.0124 -0.48% -0.07% 5.08% 0.24 崔建波 等 0.15% 購(gòu)買
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0744 1.0744 - 2.90% 4.94% 0.05 崔建波 0.15% 購(gòu)買
方正富邦天恒混合A 007959 詳情 混合型-靈活 12-22 1.5104 1.5104 0.03% 3.71% 4.57% 2.16 吳昊 0.15% 購(gòu)買
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0546 1.0546 - 2.65% 4.41% 0.02 崔建波 0.00% 購(gòu)買
方正富邦天恒混合C 007960 詳情 混合型-靈活 12-22 1.5264 1.5264 0.02% 3.55% 4.26% 0.00 吳昊 0.00% 購(gòu)買
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 015515 詳情 混合型-偏股 12-22 0.9862 0.9862 -0.49% -0.48% 4.22% 0.03 崔建波 等 0.00% 購(gòu)買
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 詳情 混合型-靈活 12-22 0.9082 0.9082 0.42% 2.76% 3.19% 1.87 崔建波 0.15% 購(gòu)買
方正富邦均衡精選混合A 016754 詳情 混合型-平衡 12-22 0.9950 0.9950 -0.13% 0.42% 2.74% 0.15 牛偉松 0.15% 購(gòu)買
方正富邦禾利39個(gè)月定開債A 008669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0726 1.1646 - 1.43% 2.67% 80.92 吳佩珊 0.06% 購(gòu)買
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 詳情 混合型-靈活 12-22 0.8868 0.8868 0.42% 2.50% 2.67% 0.02 崔建波 0.00% 購(gòu)買
方正富邦禾利39個(gè)月定開債C 008670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0606 1.1526 - 1.31% 2.45% 0.00 吳佩珊 0.00% 購(gòu)買
方正富邦豐利債券A 006416 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-22 1.0461 1.2021 -0.03% 0.47% 2.20% 2.39 牛偉松 0.80% 購(gòu)買
方正富邦均衡精選混合C 016755 詳情 混合型-平衡 12-22 0.9789 0.9789 -0.14% 0.10% 2.12% 0.48 牛偉松 0.00% 購(gòu)買
方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.2255 1.2255 -0.33% 6.70% 1.89% 0.78 吳昊 0.12% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0978 1.1368 - 0.90% 1.87% 27.27 區(qū)德成 - 購(gòu)買
方正富邦添利純債A 007311 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0106 1.2239 0.02% 0.61% 1.85% 10.06 呂拙愚 0.08% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 013730 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0284 1.1274 0.01% 0.58% 1.81% 10.36 區(qū)德成 0.03% 購(gòu)買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0440 1.0440 0.03% 0.61% 1.81% 0.32 吳佩珊 0.04% 購(gòu)買
方正富邦豐利債券C 006417 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-22 1.0889 1.1739 -0.04% 0.26% 1.78% 1.40 牛偉松 0.00% 購(gòu)買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0387 1.0387 0.02% 0.44% 1.50% 0.06 吳佩珊 0.00% 購(gòu)買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 詳情 混合型-偏債 12-22 0.9804 0.9804 0.03% -0.62% 1.34% 0.58 崔建波 等 0.08% 購(gòu)買
方正富邦睿利純債A 003795 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.1025 1.3765 -0.04% -0.34% 1.17% 40.91 區(qū)德成 0.08% 購(gòu)買
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 詳情 指數(shù)型-固收 12-22 1.0507 1.0507 0.01% 0.56% 1.06% 3.19 吳佩珊 等 0.00% 購(gòu)買
方正富邦睿利純債C 003796 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0873 1.3588 -0.04% -0.43% 0.97% 2.35 區(qū)德成 0.00% 購(gòu)買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 詳情 混合型-偏債 12-22 0.9652 0.9652 0.03% -0.82% 0.94% 0.01 崔建波 等 0.00% 購(gòu)買
方正富邦恒利純債A 008394 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0526 1.1556 0.01% -0.51% 0.56% 15.30 吳佩珊 0.08% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開債券 015597 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0385 1.0975 -0.01% -0.31% 0.51% 23.51 鄭瑛 0.03% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 017841 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0240 1.0720 0.01% -0.53% 0.44% 20.15 吳佩珊 0.03% 購(gòu)買
方正富邦添利純債C 007312 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0106 1.1999 0.02% -0.64% 0.43% 0.00 呂拙愚 0.00% 購(gòu)買
方正富邦恒利純債C 008395 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0436 1.1426 0.01% -0.61% 0.36% 0.07 吳佩珊 0.00% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0180 1.0772 -0.05% -0.39% 0.34% 35.17 區(qū)德成 - 購(gòu)買
方正富邦惠利純債A 003787 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0271 1.2931 -0.03% -0.43% 0.20% 52.42 區(qū)德成 0.08% 購(gòu)買
方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 020067 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0229 1.0319 0.00% -0.44% 0.18% 16.89 區(qū)德成 等 0.03% 購(gòu)買
方正富邦惠利純債C 003788 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0298 1.5088 -0.03% -0.84% -0.32% 0.15 區(qū)德成 0.00% 購(gòu)買
方正富邦富利純債A 006731 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.1006 1.2306 -0.12% -1.06% -0.80% 19.52 鄭瑛 0.03% 購(gòu)買
方正富邦富利純債C 006732 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0878 1.2078 -0.11% -1.20% -1.09% 0.75 鄭瑛 0.00% 購(gòu)買
方正富邦紅利精選混合A 730002 詳情 混合型-偏股 12-22 1.4617 1.7317 -0.62% 0.82% -1.11% 0.10 吳昊 0.15% 購(gòu)買
方正富邦紅利精選混合C 007570 詳情 混合型-偏股 12-22 1.4666 1.4666 -0.62% 0.67% -1.41% 0.02 吳昊 0.00% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 0.9903 1.1153 0.02% -3.13% -2.14% 0.97 吳佩珊 0.08% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 0.9799 1.1026 0.01% -3.31% -2.59% 0.00 吳佩珊 0.00% 購(gòu)買
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 730001 詳情 混合型-偏股 12-22 0.5730 1.3230 1.96% 10.70% -4.16% 0.21 吳昊 0.15% 購(gòu)買
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 007046 詳情 混合型-偏股 12-22 0.5494 0.5494 1.95% 10.54% -4.47% 0.31 吳昊 0.00% 購(gòu)買
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-22 1.0835 1.0835 -0.35% -8.45% -5.65% 0.78 牛偉松 等 0.08% 購(gòu)買
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-22 1.0557 1.0557 -0.36% -8.55% -5.84% 12.86 牛偉松 等 0.00% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0044 1.0044 -0.02% - - 0.01 區(qū)德成 0.00% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-22 1.0056 1.0056 -0.02% - - 24.02 區(qū)德成 0.08% 購(gòu)買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.0724 1.0724 0.10% - - 3.77 吳昊 等 0.12% 購(gòu)買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.0706 1.0706 0.10% - - 1.07 吳昊 等 0.00% 購(gòu)買
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券A 023683 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-22 1.0071 1.0071 0.02% - - 2.49 牛偉松 0.03% 購(gòu)買
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券C 023684 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-22 1.0063 1.0063 0.02% - - 4.09 牛偉松 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦金小寶貨幣A 000797 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-22 0.4135 1.4130% 1.41% 1.41% 0.35% 259.13 區(qū)德成 等 0.00% 購(gòu)買
方正富邦貨幣A 730003 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-22 0.4815 1.0570% 0.95% 0.97% 0.24% 121.62 吳佩珊 等 0.00% 購(gòu)買
方正富邦貨幣B 730103 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-22 0.5458 1.3000% 1.19% 1.21% 0.30% 18.13 吳佩珊 等 0.00% 購(gòu)買
方正富邦貨幣C 020616 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-22 0.5158 1.1890% 1.08% 1.10% 0.28% 8.01 吳佩珊 等 - 購(gòu)買
方正富邦貨幣E 023440 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-22 0.5457 1.3000% 1.19% 1.21% 0.30% 0.00 吳佩珊 等 - 購(gòu)買
方正富邦金小寶貨幣C 026138 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-22 0.3697 1.2500% 1.25% - - - 區(qū)德成 等 - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-22

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.0061 1.0061 2.94% 1.0050 0.11% 0.69 徐維君 等
方正富邦深證100ETF 159961 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 2.1138 2.1138 1.47% 2.1110 0.13% 4.40 吳昊 等
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.0422 1.0422 1.31% 1.0410 0.12% 3.45 吳昊 等
方正富邦中證500ETF 510550 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.8400 1.8400 1.18% 1.8380 0.11% 0.26 于潤(rùn)澤
方正富邦滬深300ETF 515360 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 6.4830 1.6001 0.93% 6.4770 0.09% 2.37 徐維君
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 詳情 指數(shù)型-股票 12-22 1.2366 1.2366 0.11% 1.2400 -0.27% 4.89 于潤(rùn)澤