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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	7.19%	--
24上饒	7.18%	--
24江西	6.45%	--
24貴陽	5.86%	--
24貴州	5.24%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-19	1.0846	1.1386	-0.08%
09-18	1.0855	1.1395	-0.04%
09-17	1.0859	1.1399	0.06%
09-16	1.0853	1.1393	0.03%
09-15	1.0850	1.1390	0.02%
09-12	1.0848	1.1388	0.04%
09-11	1.0844	1.1384	-0.02%
09-10	1.0846	1.1386	-0.10%
09-09	1.0857	1.1397	-0.07%
09-08	1.0865	1.1405	-0.13%
09-05	1.0879	1.1419	-0.09%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2023-06-30	★★

截止至2025-09-19

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	-0.20%	-0.94%	0.77%	-0.14%	1.18%	5.40%	8.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	-0.01%	-0.29%	1.07%	0.51%	2.03%	7.02%	9.87%
滬深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3108 \| 3495	3053 \| 3471	3009 \| 3417	2325 \| 3312	2546 \| 3250	2666 \| 3110	1835 \| 2543	1341 \| 2178
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.18%	-0.44%	2.49%	-0.37%	1.84%	0.72%	0.64%	1.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	744 \| 3451	2054 \| 3040	591 \| 3316	2984 \| 3195	220 \| 3361	2674 \| 3227	2431 \| 3109	88 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.74%	3.59%	1.92%	2.65%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1281 \| 3316	1252 \| 3109	1699 \| 2728	1870 \| 2410	-- \| 2197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
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現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-31~至今	吳佩珊	52天	-0.70%
2024-08-12~2025-07-30	牛偉松吳佩珊	352天	2.06%
2023-07-25~2024-08-11	牛偉松	1年又18天	4.06%
2021-07-02~2023-07-24	區(qū)德成	2年又22天	6.20%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦區(qū)德成	163天	1.08%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
64	0	公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:28
149	0	公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金(方正富邦恒利C	基金資訊	08-05 09:16
85	0	公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	08-05 09:15
109	0	公告方正富邦基金管理有限公司關于旗下基金招募說明書及基	基金資訊	08-05 07:30
175	0	公告關于方正富邦恒利純債債券型證券投資基金基金經理變更	基金資訊	08-01 07:28
50	0	公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:16
209	0	【AI速看】【基金經理周周見】債市慢牛，保持定力	直播AI速看小助理	06-28 15:31
126	0	公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦恒利純債債券型證券	基金資訊	05-23 09:10
89	0	公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金(方正富邦恒利C	基金資訊	05-23 09:10
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302	0	【AI速看】【基金經理周周見】關稅擾動后債市怎么走	直播AI速看小助理	04-22 18:38
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）	基金經理：吳佩珊
成立日：2020-06-09	管理人：方正富邦基金	基金評級：

2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-03-23	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-12-15	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-08-18	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.0200元

基金名稱	關注度
中信保誠至泰中短債C	1925人
長城短債C	1967人
廣發(fā)雙債添利債券E	1925人
方正富邦鴻遠債券C	1850人
國泰嘉睿純債債券C	1895人

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