基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0435-0.03%
近1月：-0.11%
近1年：0.53%

累計(jì)凈值

1.1425
近3月：0.36%
近3年：9.08%

近6月：-0.59%
成立來(lái)：14.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0435 1.1425 -0.03%
    12-18 1.0438 1.1428 0.01%
    12-17 1.0437 1.1427 0.02%
    12-16 1.0435 1.1425 0.01%
    12-15 1.0434 1.1424 -0.02%
    12-12 1.0436 1.1426 0.01%
    12-11 1.0435 1.1425 0.02%
    12-10 1.0433 1.1423 0.01%
    12-09 1.0432 1.1422 0.01%
    12-08 1.0431 1.1421 -0.02%
    12-05 1.0433 1.1423 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.11%
    0.36%
    -0.59%
    0.22%
    0.53%
    5.32%
    9.08%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    3454 | 3521
    2587 | 3515
    2419 | 3485
    2974 | 3406
    2581 | 3241
    2566 | 3218
    1881 | 2694
    1484 | 2303
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
83 0 公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-22 09:07
62 0 公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
120 0 公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:28
282 0 公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金(方正富邦恒利C 基金資訊 08-05 09:16
170 0 公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 08-05 09:15
170 0 公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下基金招募說(shuō)明書(shū)及基 基金資訊 08-05 07:30
321 0 公告關(guān)于方正富邦恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 08-01 07:28
106 0 公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:16
313 0 【AI速看】【基金經(jīng)理周周見(jiàn)】債市慢牛，保持定力 直播AI速看小助理 06-28 15:31
191 0 公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦恒利純債債券型證券 基金資訊 05-23 09:10
156 0 公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金(方正富邦恒利C 基金資訊 05-23 09:10
361 1 【AI速看】會(huì)談結(jié)果出爐，能否股債雙牛？？ 直播AI速看小助理 05-16 11:40
433 0 【AI速看】【基金經(jīng)理周周見(jiàn)】關(guān)稅擾動(dòng)后債市怎么走 直播AI速看小助理 04-22 18:38
177 0 公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:32
255 0 基金經(jīng)理牛偉松：短暫調(diào)整之下關(guān)注長(zhǎng)期投資機(jī)遇 方正富邦基金牛偉松 04-11 16:26
410 0 歷史上外部沖擊之下債市走向何方？ 方正富邦基金 04-10 19:10
147 0 我真是羨慕死那些持有方正富邦鴻遠(yuǎn)的人啦，我這普通債 股友80558G0k16 04-07 21:22
640 0 債市晴天繼續(xù)收蛋，利率債才是今天最大贏家 財(cái)富自由之行 04-03 22:17
184 0 公告方正富邦恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:14
284 0 【AI速看】【基金經(jīng)理周周見(jiàn)】債市或已跌出黃金坑 直播AI速看小助理 03-20 18:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1