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單位凈值 (2025-04-30)

1.02010.04%
近1月：0.65%
近1年：4.25%

累計(jì)凈值

1.1451
近3月：0.54%
近3年：12.44%

近6月：2.69%
成立來：14.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成等
成 立 日：2021-09-29管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0201 1.1451 0.04%
    04-29 1.0197 1.1447 0.10%
    04-28 1.0187 1.1437 0.04%
    04-25 1.0183 1.1433 0.01%
    04-24 1.0182 1.1432 -0.01%
    04-23 1.0183 1.1433 -0.05%
    04-22 1.0188 1.1438 0.05%
    04-21 1.0183 1.1433 -0.04%
    04-18 1.0187 1.1437 0.02%
    04-17 1.0185 1.1435 -0.03%
    04-16 1.0188 1.1438 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.65%
    0.54%
    2.69%
    0.58%
    4.25%
    8.65%
    12.44%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    886 | 3057
    1080 | 3366
    574 | 3313
    543 | 3187
    749 | 3289
    588 | 2948
    556 | 2435
    359 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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41 0 公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
48 0 公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:14
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203 0 公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 17:32
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182 0 公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金(方正富邦穩(wěn)裕純 基金資訊 08-15 09:05
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260 0 公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:23
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