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方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券(015597
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04030.02%
近1月：-0.12%
近1年：2.54%

累計凈值

1.0993
近3月：0.20%
近3年：9.89%

近6月：0.50%
成立來：10.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牛偉松
成 立 日：2022-06-29管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-25～08-21/07-25～08-21
開放申購時間：
2025年07月24日15:00~08月21日15:00
開放贖回時間：
2025年07月24日15:00~08月21日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0403 1.0993 0.02%
    07-31 1.0401 1.0991 0.11%
    07-30 1.0390 1.0980 0.13%
    07-29 1.0376 1.0966 -0.17%
    07-28 1.0394 1.0984 0.12%
    07-25 1.0382 1.0972 0.00%
    07-24 1.0382 1.0972 -0.16%
    07-23 1.0399 1.0989 -0.06%
    07-22 1.0405 1.0995 -0.08%
    07-21 1.0413 1.1003 -0.08%
    07-18 1.0421 1.1011 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.12%
    0.20%
    0.50%
    0.54%
    2.54%
    7.30%
    9.89%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2340 | 3451
    2396 | 3374
    2098 | 3288
    2114 | 3265
    1294 | 3060
    907 | 2487
    885 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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