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單位凈值 (2025-04-30)

1.09770.04%
近1月：0.82%
近1年：4.22%

累計凈值

1.1557
近3月：0.19%
近3年：10.89%

近6月：2.86%
成立來：16.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牛偉松等
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0977 1.1557 0.04%
    04-29 1.0973 1.1553 0.11%
    04-28 1.0961 1.1541 0.08%
    04-25 1.0952 1.1532 0.01%
    04-24 1.0951 1.1531 0.00%
    04-23 1.0951 1.1531 -0.06%
    04-22 1.0958 1.1538 0.04%
    04-21 1.0954 1.1534 -0.05%
    04-18 1.0960 1.1540 0.03%
    04-17 1.0957 1.1537 -0.05%
    04-16 1.0962 1.1542 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.82%
    0.19%
    2.86%
    0.42%
    4.22%
    8.65%
    10.89%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    462 | 3057
    616 | 3366
    2035 | 3313
    432 | 3187
    1204 | 3289
    615 | 2948
    556 | 2435
    831 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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