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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.10190.02%
近1月：-0.11%
近1年：2.37%

累計凈值

1.1599
近3月：0.38%
近3年：10.19%

近6月：0.58%
成立來：16.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1019 1.1599 0.02%
    07-31 1.1017 1.1597 0.11%
    07-30 1.1005 1.1585 0.12%
    07-29 1.0992 1.1572 -0.17%
    07-28 1.1011 1.1591 0.13%
    07-25 1.0997 1.1577 -0.02%
    07-24 1.0999 1.1579 -0.18%
    07-23 1.1019 1.1599 -0.08%
    07-22 1.1028 1.1608 -0.08%
    07-21 1.1037 1.1617 -0.09%
    07-18 1.1047 1.1627 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.11%
    0.38%
    0.58%
    0.81%
    2.37%
    6.96%
    10.19%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2281 | 3451
    1821 | 3374
    1948 | 3288
    1541 | 3265
    1600 | 3060
    1118 | 2487
    768 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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