基金品種

全球市場
方正富邦禾利39個月定開債C(008670
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0606--
近1月：0.24%
近1年：2.45%

累計凈值

1.1526
近3月：0.63%
近3年：7.96%

近6月：1.31%
成立來：15.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-09-25管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-04-16～2027-05-06/2027-04-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0606 1.1526 --
    12-12 1.0601 1.1521 --
    12-05 1.0596 1.1516 --
    11-28 1.0591 1.1511 --
    11-21 1.0586 1.1506 --
    11-14 1.0581 1.1501 --
    11-07 1.0576 1.1496 --
    10-31 1.0570 1.1490 --
    10-24 1.0565 1.1485 --
    10-17 1.0560 1.1480 --
    10-10 1.0555 1.1475 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.63%
    1.31%
    2.33%
    2.45%
    4.73%
    7.96%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    199 | 3515
    522 | 3485
    218 | 3406
    285 | 3241
    312 | 3218
    2211 | 2694
    1881 | 2303
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
62 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:31
106 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:28
82 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:25
134 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-10 07:04
107 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-30 09:16
114 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金(方 基金資訊 05-30 09:16
166 0 公告關(guān)于方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 05-30 07:28
158 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 04-30 09:08
115 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金(方 基金資訊 04-30 09:07
158 0 公告關(guān)于方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-30 07:27
142 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:40
129 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:26
164 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-19 07:00
161 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:06
289 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-05 07:06
263 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:24
264 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:50
303 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:19
277 0 公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦禾利39個月定期開 基金資訊 05-24 09:06
231 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金方正 基金資訊 05-24 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1