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方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起(016595
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02070.02%
近1月：-0.11%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.0799
近3月：0.13%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來：8.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：35.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2023-05-15管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-10～2026-06-16/2026-06-10～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0207 1.0799 0.02%
    07-31 1.0205 1.0797 0.10%
    07-30 1.0195 1.0787 0.15%
    07-29 1.0180 1.0772 -0.18%
    07-28 1.0198 1.0790 0.11%
    07-25 1.0187 1.0779 0.00%
    07-24 1.0187 1.0779 -0.16%
    07-23 1.0203 1.0795 -0.06%
    07-22 1.0209 1.0801 -0.07%
    07-21 1.0216 1.0808 -0.06%
    07-18 1.0222 1.0814 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.11%
    0.13%
    0.38%
    0.44%
    2.47%
    7.43%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2281 | 3451
    2599 | 3374
    2312 | 3288
    2297 | 3265
    1413 | 3060
    819 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    一般

    良好

    良好

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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